TasfiyedeTEFAS'ta işlem görüyordu
Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Hedef Portföy · Para Piyasası Şemsiye Fonu · ilk fiyat 1 Şub 2021
Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →
Büyüklük (16 Eylül)6,2milyar TLZirve: 14,3 milyar TL (13 Mar 2025)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)6.363Son yayımlanan: 6.244
2025 getirisi+%55,02026 (16 Eylül'e kadar): +%30,6
Kapanıştan sonra birim fiyat+%1,016 Eyl → 29 Eyl · 6,499 → 6,563 TL
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
0246828 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 6,563 |
| 31.08.2026 | 6,400 |
| 31.07.2026 | 6,196 |
| 30.06.2026 | 5,996 |
| 26.05.2026 | 5,774 |
| 30.04.2026 | 5,621 |
| 31.03.2026 | 5,440 |
| 27.02.2026 | 5,275 |
| 30.01.2026 | 5,135 |
| 31.12.2025 | 4,975 |
| 28.11.2025 | 4,808 |
| 31.10.2025 | 4,657 |
| 30.09.2025 | 4,488 |
| 29.08.2025 | 4,327 |
| 31.07.2025 | 4,181 |
| 30.06.2025 | 4,018 |
| 30.05.2025 | 3,862 |
| 30.04.2025 | 3,706 |
| 28.03.2025 | 3,550 |
| 28.02.2025 | 3,454 |
| 31.01.2025 | 3,345 |
| 31.12.2024 | 3,209 |
| 29.11.2024 | 3,075 |
| 31.10.2024 | 2,959 |
| 30.09.2024 | 2,840 |
| 29.08.2024 | 2,719 |
| 31.07.2024 | 2,614 |
| 28.06.2024 | 2,500 |
| 31.05.2024 | 2,407 |
| 30.04.2024 | 2,303 |
| 29.03.2024 | 2,204 |
| 29.02.2024 | 2,125 |
| 31.01.2024 | 2,053 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
05 mlr10 mlr15 mlr28 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 6,1 milyar TL |
| 31.08.2026 | 6,2 milyar TL |
| 31.07.2026 | 6,3 milyar TL |
| 30.06.2026 | 6,3 milyar TL |
| 26.05.2026 | 6,4 milyar TL |
| 30.04.2026 | 7,1 milyar TL |
| 31.03.2026 | 7,0 milyar TL |
| 27.02.2026 | 8,9 milyar TL |
| 30.01.2026 | 9,2 milyar TL |
| 31.12.2025 | 10,5 milyar TL |
| 28.11.2025 | 11,4 milyar TL |
| 31.10.2025 | 11,8 milyar TL |
| 30.09.2025 | 10,0 milyar TL |
| 29.08.2025 | 10,2 milyar TL |
| 31.07.2025 | 10,0 milyar TL |
| 30.06.2025 | 8,8 milyar TL |
| 30.05.2025 | 7,8 milyar TL |
| 30.04.2025 | 6,6 milyar TL |
| 28.03.2025 | 8,0 milyar TL |
| 28.02.2025 | 12,3 milyar TL |
| 31.01.2025 | 13,1 milyar TL |
| 31.12.2024 | 11,2 milyar TL |
| 29.11.2024 | 10,9 milyar TL |
| 31.10.2024 | 9,0 milyar TL |
| 30.09.2024 | 9,2 milyar TL |
| 29.08.2024 | 8,3 milyar TL |
| 31.07.2024 | 8,5 milyar TL |
| 28.06.2024 | 8,1 milyar TL |
| 31.05.2024 | 6,6 milyar TL |
| 30.04.2024 | 4,3 milyar TL |
| 29.03.2024 | 4,4 milyar TL |
| 29.02.2024 | 5,2 milyar TL |
| 31.01.2024 | 4,7 milyar TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
05.00010 bin15 bin28 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 6.244 |
| 31.08.2026 | 6.588 |
| 31.07.2026 | 6.838 |
| 30.06.2026 | 7.076 |
| 26.05.2026 | 7.377 |
| 30.04.2026 | 7.617 |
| 31.03.2026 | 7.913 |
| 27.02.2026 | 10.488 |
| 30.01.2026 | 10.497 |
| 31.12.2025 | 11.309 |
| 28.11.2025 | 11.936 |
| 31.10.2025 | 11.797 |
| 30.09.2025 | 11.719 |
| 29.08.2025 | 12.227 |
| 31.07.2025 | 12.589 |
| 30.06.2025 | 10.548 |
| 30.05.2025 | 9.936 |
| 30.04.2025 | 9.536 |
| 28.03.2025 | 10.447 |
| 28.02.2025 | 14.476 |
| 31.01.2025 | 14.340 |
| 31.12.2024 | 13.402 |
| 29.11.2024 | 12.199 |
| 31.10.2024 | 11.981 |
| 30.09.2024 | 11.803 |
| 29.08.2024 | 11.320 |
| 31.07.2024 | 11.447 |
| 28.06.2024 | 11.849 |
| 31.05.2024 | 10.965 |
| 30.04.2024 | 6.911 |
| 29.03.2024 | 6.990 |
| 29.02.2024 | 7.488 |
| 31.01.2024 | 7.644 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Net girişNet çıkış
−150,0 mn−100,0 mn−50,0 mn050,0 mn100,0 mnSPK rehberi
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −31,0 milyon TL |
| 15.09.2026 | −36,8 milyon TL |
| 14.09.2026 | 24,9 milyon TL |
| 11.09.2026 | −22,6 milyon TL |
| 10.09.2026 | −16,4 milyon TL |
| 09.09.2026 | 1,1 milyon TL |
| 08.09.2026 | −20,3 milyon TL |
| 07.09.2026 | −283 bin TL |
| 04.09.2026 | −18,7 milyon TL |
| 03.09.2026 | −13,1 milyon TL |
| 02.09.2026 | −4,7 milyon TL |
| 01.09.2026 | −1,6 milyon TL |
| 31.08.2026 | −3,3 milyon TL |
| 28.08.2026 | −16,8 milyon TL |
| 27.08.2026 | 1,7 milyon TL |
| 26.08.2026 | 669 bin TL |
| 25.08.2026 | −35,2 milyon TL |
| 24.08.2026 | 1,4 milyon TL |
| 21.08.2026 | −19,3 milyon TL |
| 20.08.2026 | −8,1 milyon TL |
| 19.08.2026 | −25,0 milyon TL |
| 18.08.2026 | −3,6 milyon TL |
| 17.08.2026 | −6,8 milyon TL |
| 14.08.2026 | −9,5 milyon TL |
| 13.08.2026 | −14,6 milyon TL |
| 12.08.2026 | 11,7 milyon TL |
| 11.08.2026 | −14,8 milyon TL |
| 10.08.2026 | 2,9 milyon TL |
| 07.08.2026 | −27,5 milyon TL |
| 06.08.2026 | −111 milyon TL |
| 05.08.2026 | 346 bin TL |
| 04.08.2026 | −11,1 milyon TL |
| 03.08.2026 | −5,7 milyon TL |
| 31.07.2026 | 85,8 milyon TL |
| 30.07.2026 | −2,2 milyon TL |
| 29.07.2026 | −1,7 milyon TL |
| 28.07.2026 | −3,7 milyon TL |
| 27.07.2026 | 3,4 milyon TL |
| 24.07.2026 | −63,2 milyon TL |
| 23.07.2026 | 21,4 milyon TL |
| 22.07.2026 | −20,4 milyon TL |
| 21.07.2026 | −19,4 milyon TL |
| 20.07.2026 | 14,2 milyon TL |
| 17.07.2026 | 5,5 milyon TL |
| 16.07.2026 | −16,6 milyon TL |
| 14.07.2026 | −18,5 milyon TL |
| 13.07.2026 | −9,8 milyon TL |
| 10.07.2026 | −15,3 milyon TL |
| 09.07.2026 | 5,9 milyon TL |
| 08.07.2026 | −9,4 milyon TL |
| 07.07.2026 | −89,5 milyon TL |
| 06.07.2026 | −27,1 milyon TL |
| 03.07.2026 | −14,4 milyon TL |
| 02.07.2026 | −2,8 milyon TL |
| 01.07.2026 | 15,3 milyon TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Ters Repo%56,7
- Vadeli Mevduat (TL)%27,4
- Devlet Tahvili%13,0
- Finansman Bonosu%2,9
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %36,3 | %42,7 | %44,4 | %56,7 |
| Vadeli Mevduat (TL) | %25,0 | %38,0 | %35,8 | %27,4 |
| tpp | %19,7 | — | — | — |
| d | %9,6 | — | — | — |
| Finansman Bonosu | %5,1 | %2,3 | %0,2 | %2,9 |
| Özel Sektör Tahvili | %2,8 | %0,2 | — | — |
| khtl | %1,3 | — | — | — |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %0,3 | — | — | — |
| Devlet Tahvili | — | %13,7 | %13,6 | %13,0 |
| Borsa Para Piyasası | — | %3,1 | %6,1 | — |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.
Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS risk değeri: 1.
Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar
KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest FonHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest FonHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım FonuHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)NFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HEHHedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)