Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
Hedef Portföy · Katılım Şemsiye Fonu · ilk fiyat 2 Tem 2024
Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 2,452 |
| 31.08.2026 | 2,397 |
| 31.07.2026 | 2,332 |
| 30.06.2026 | 2,263 |
| 26.05.2026 | 2,180 |
| 30.04.2026 | 2,120 |
| 31.03.2026 | 2,053 |
| 27.02.2026 | 1,986 |
| 30.01.2026 | 1,932 |
| 31.12.2025 | 1,875 |
| 28.11.2025 | 1,813 |
| 31.10.2025 | 1,762 |
| 30.09.2025 | 1,705 |
| 29.08.2025 | 1,646 |
| 31.07.2025 | 1,594 |
| 30.06.2025 | 1,536 |
| 30.05.2025 | 1,479 |
| 30.04.2025 | 1,424 |
| 28.03.2025 | 1,366 |
| 28.02.2025 | 1,324 |
| 31.01.2025 | 1,282 |
| 31.12.2024 | 1,235 |
| 29.11.2024 | 1,186 |
| 31.10.2024 | 1,143 |
| 30.09.2024 | 1,100 |
| 29.08.2024 | 1,056 |
| 31.07.2024 | 1,019 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 4,0 milyar TL |
| 31.08.2026 | 6,5 milyar TL |
| 31.07.2026 | 11,8 milyar TL |
| 30.06.2026 | 12,3 milyar TL |
| 26.05.2026 | 12,2 milyar TL |
| 30.04.2026 | 12,0 milyar TL |
| 31.03.2026 | 11,0 milyar TL |
| 27.02.2026 | 9,6 milyar TL |
| 30.01.2026 | 8,8 milyar TL |
| 31.12.2025 | 8,8 milyar TL |
| 28.11.2025 | 9,6 milyar TL |
| 31.10.2025 | 11,5 milyar TL |
| 30.09.2025 | 11,4 milyar TL |
| 29.08.2025 | 12,9 milyar TL |
| 31.07.2025 | 12,9 milyar TL |
| 30.06.2025 | 11,6 milyar TL |
| 30.05.2025 | 12,1 milyar TL |
| 30.04.2025 | 10,0 milyar TL |
| 28.03.2025 | 7,1 milyar TL |
| 28.02.2025 | 5,6 milyar TL |
| 31.01.2025 | 6,2 milyar TL |
| 31.12.2024 | 3,5 milyar TL |
| 29.11.2024 | 2,9 milyar TL |
| 31.10.2024 | 1,6 milyar TL |
| 30.09.2024 | 939 milyon TL |
| 29.08.2024 | 623 milyon TL |
| 31.07.2024 | 301 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 6.593 |
| 31.08.2026 | 9.528 |
| 31.07.2026 | 10.070 |
| 30.06.2026 | 10.315 |
| 26.05.2026 | 10.431 |
| 30.04.2026 | 10.445 |
| 31.03.2026 | 10.629 |
| 27.02.2026 | 8.075 |
| 30.01.2026 | 8.163 |
| 31.12.2025 | 8.971 |
| 28.11.2025 | 9.657 |
| 31.10.2025 | 9.797 |
| 30.09.2025 | 10.234 |
| 29.08.2025 | 10.854 |
| 31.07.2025 | 11.153 |
| 30.06.2025 | 13.426 |
| 30.05.2025 | 12.391 |
| 30.04.2025 | 10.915 |
| 28.03.2025 | 9.054 |
| 28.02.2025 | 6.533 |
| 31.01.2025 | 5.729 |
| 31.12.2024 | 4.944 |
| 29.11.2024 | 3.992 |
| 31.10.2024 | 2.635 |
| 30.09.2024 | 1.753 |
| 29.08.2024 | 876 |
| 31.07.2024 | 398 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −57,5 milyon TL |
| 15.09.2026 | −47,1 milyon TL |
| 14.09.2026 | 15,3 milyon TL |
| 11.09.2026 | 143 milyon TL |
| 10.09.2026 | −15,9 milyon TL |
| 09.09.2026 | −134 milyon TL |
| 08.09.2026 | −124 milyon TL |
| 07.09.2026 | 25,6 milyon TL |
| 04.09.2026 | −94,2 milyon TL |
| 03.09.2026 | −68,8 milyon TL |
| 02.09.2026 | −57,1 milyon TL |
| 01.09.2026 | −171 milyon TL |
| 31.08.2026 | 371 milyon TL |
| 28.08.2026 | −927 milyon TL |
| 27.08.2026 | −55,0 milyon TL |
| 26.08.2026 | 98,3 milyon TL |
| 25.08.2026 | −23,3 milyon TL |
| 24.08.2026 | −43,4 milyon TL |
| 21.08.2026 | 124 milyon TL |
| 20.08.2026 | −642 milyon TL |
| 19.08.2026 | −278 milyon TL |
| 18.08.2026 | −111 milyon TL |
| 17.08.2026 | −18,4 milyon TL |
| 14.08.2026 | −14,8 milyon TL |
| 13.08.2026 | −12,6 milyon TL |
| 12.08.2026 | −31,4 milyon TL |
| 11.08.2026 | −30,7 milyon TL |
| 10.08.2026 | −32,8 milyon TL |
| 07.08.2026 | −92,1 milyon TL |
| 06.08.2026 | −3,1 milyar TL |
| 05.08.2026 | −288 milyon TL |
| 04.08.2026 | −211 milyon TL |
| 03.08.2026 | −145 milyon TL |
| 31.07.2026 | −68,4 milyon TL |
| 30.07.2026 | 12,1 milyon TL |
| 29.07.2026 | 101 milyon TL |
| 28.07.2026 | −652 milyon TL |
| 27.07.2026 | −148 milyon TL |
| 24.07.2026 | −56,7 milyon TL |
| 23.07.2026 | −8,4 milyon TL |
| 22.07.2026 | −28,0 milyon TL |
| 21.07.2026 | −46,7 milyon TL |
| 20.07.2026 | 138 milyon TL |
| 17.07.2026 | −66,5 milyon TL |
| 16.07.2026 | 126 milyon TL |
| 14.07.2026 | −67,4 milyon TL |
| 13.07.2026 | 122 milyon TL |
| 10.07.2026 | 42,4 milyon TL |
| 09.07.2026 | −144 milyon TL |
| 08.07.2026 | 315 milyon TL |
| 07.07.2026 | −67,2 milyon TL |
| 06.07.2026 | −45,9 milyon TL |
| 03.07.2026 | −136 milyon TL |
| 02.07.2026 | 76,6 milyon TL |
| 01.07.2026 | −335 milyon TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- btas%49,3
- khtl%42,1
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%8,5
- d%0,2
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| d | %64,7 | %38,4 | %0,1 | %0,2 |
| khtl | %32,2 | %49,3 | %49,7 | %42,1 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %3,1 | %12,3 | %5,2 | %8,5 |
| btas | — | — | %45,0 | %49,3 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.
Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS 2024-07-16 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 1.