Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 18 Oca 2018
Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,309 |
| 31.08.2026 | 32,31 |
| 31.07.2026 | 32,07 |
| 30.06.2026 | 37,24 |
| 26.05.2026 | 24,96 |
| 30.04.2026 | 31,97 |
| 31.03.2026 | 32,71 |
| 27.02.2026 | 30,85 |
| 30.01.2026 | 29,89 |
| 31.12.2025 | 27,63 |
| 28.11.2025 | 31,34 |
| 31.10.2025 | 34,04 |
| 30.09.2025 | 28,11 |
| 29.08.2025 | 25,09 |
| 31.07.2025 | 23,16 |
| 30.06.2025 | 20,12 |
| 30.05.2025 | 18,98 |
| 30.04.2025 | 16,78 |
| 28.03.2025 | 16,50 |
| 28.02.2025 | 18,51 |
| 31.01.2025 | 19,31 |
| 31.12.2024 | 18,90 |
| 29.11.2024 | 17,21 |
| 31.10.2024 | 16,19 |
| 30.09.2024 | 17,08 |
| 29.08.2024 | 18,47 |
| 31.07.2024 | 18,81 |
| 28.06.2024 | 19,26 |
| 31.05.2024 | 21,07 |
| 30.04.2024 | 21,26 |
| 29.03.2024 | 18,95 |
| 29.02.2024 | 24,40 |
| 31.01.2024 | 24,35 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 56,5 milyon TL |
| 31.08.2026 | 1,4 milyar TL |
| 31.07.2026 | 1,4 milyar TL |
| 30.06.2026 | 1,6 milyar TL |
| 26.05.2026 | 1,1 milyar TL |
| 30.04.2026 | 1,4 milyar TL |
| 31.03.2026 | 1,4 milyar TL |
| 27.02.2026 | 1,3 milyar TL |
| 30.01.2026 | 1,3 milyar TL |
| 31.12.2025 | 1,2 milyar TL |
| 28.11.2025 | 1,4 milyar TL |
| 31.10.2025 | 1,5 milyar TL |
| 30.09.2025 | 1,4 milyar TL |
| 29.08.2025 | 1,2 milyar TL |
| 31.07.2025 | 982 milyon TL |
| 30.06.2025 | 853 milyon TL |
| 30.05.2025 | 615 milyon TL |
| 30.04.2025 | 491 milyon TL |
| 28.03.2025 | 456 milyon TL |
| 28.02.2025 | 345 milyon TL |
| 31.01.2025 | 376 milyon TL |
| 31.12.2024 | 425 milyon TL |
| 29.11.2024 | 241 milyon TL |
| 31.10.2024 | 209 milyon TL |
| 30.09.2024 | 208 milyon TL |
| 29.08.2024 | 211 milyon TL |
| 31.07.2024 | 205 milyon TL |
| 28.06.2024 | 178 milyon TL |
| 31.05.2024 | 198 milyon TL |
| 30.04.2024 | 194 milyon TL |
| 29.03.2024 | 172 milyon TL |
| 29.02.2024 | 220 milyon TL |
| 31.01.2024 | 220 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 12 |
| 31.08.2026 | 12 |
| 31.07.2026 | 12 |
| 30.06.2026 | 12 |
| 26.05.2026 | 12 |
| 30.04.2026 | 12 |
| 31.03.2026 | 12 |
| 27.02.2026 | 12 |
| 30.01.2026 | 11 |
| 31.12.2025 | 11 |
| 28.11.2025 | 12 |
| 31.10.2025 | 12 |
| 30.09.2025 | 13 |
| 29.08.2025 | 13 |
| 31.07.2025 | 12 |
| 30.06.2025 | 12 |
| 30.05.2025 | 12 |
| 30.04.2025 | 12 |
| 28.03.2025 | 12 |
| 28.02.2025 | 12 |
| 31.01.2025 | 12 |
| 31.12.2024 | 12 |
| 29.11.2024 | 12 |
| 31.10.2024 | 12 |
| 30.09.2024 | 14 |
| 29.08.2024 | 14 |
| 31.07.2024 | 14 |
| 28.06.2024 | 10 |
| 31.05.2024 | 10 |
| 30.04.2024 | 11 |
| 29.03.2024 | 11 |
| 29.02.2024 | 10 |
| 31.01.2024 | 10 |
Günlük net giriş / çıkış
Bu dönem için hesaplanabilir akım verisi yok.
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Hisse Senedi%203
- Borsa Para Piyasası−%103
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hisse Senedi | %97,3 | %99,4 | %109 | %203 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %2,6 | %0,7 | %0,1 | — |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0,1 | — | — | — |
| Finansman Bonosu | — | — | %1,9 | — |
| Borsa Para Piyasası | — | — | −%10,6 | −%103 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı.
Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS risk değeri: 7.