Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
TasfiyedeTEFAS'ta işlem görüyordu

Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 3 Mar 2023 · ISIN TRYHDFP00417

Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →

Büyüklük (16 Eylül)376milyon TLZirve: 2,9 milyar TL (27 Haz 2025)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)1.386Son yayımlanan: 1.316
2025 getirisi+%46,42026 (16 Eylül'e kadar): +%26,2
Kapanıştan sonra birim fiyat+%1,316 Eyl → 29 Eyl · 3,350 → 3,393 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.20263,393
31.08.20263,315
31.07.20263,243
30.06.20263,150
26.05.20263,033
30.04.20262,932
31.03.20262,851
27.02.20262,776
30.01.20262,727
31.12.20252,654
28.11.20252,585
31.10.20252,525
30.09.20252,436
29.08.20252,367
31.07.20252,306
30.06.20252,243
30.05.20252,168
30.04.20252,087
28.03.20252,001
28.02.20251,948
31.01.20251,893
31.12.20241,813
29.11.20241,736
31.10.20241,672
30.09.20241,607
29.08.20241,540
31.07.20241,465
28.06.20241,391
31.05.20241,340
30.04.20241,271
29.03.20241,207
29.02.20241,149
31.01.20241,104

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.2026373 milyon TL
31.08.2026538 milyon TL
31.07.2026659 milyon TL
30.06.2026660 milyon TL
26.05.2026663 milyon TL
30.04.2026714 milyon TL
31.03.2026950 milyon TL
27.02.20261,0 milyar TL
30.01.20261,3 milyar TL
31.12.20251,4 milyar TL
28.11.20251,5 milyar TL
31.10.20251,5 milyar TL
30.09.20251,7 milyar TL
29.08.20252,0 milyar TL
31.07.20252,5 milyar TL
30.06.20252,9 milyar TL
30.05.20252,7 milyar TL
30.04.20251,4 milyar TL
28.03.20251,4 milyar TL
28.02.20252,4 milyar TL
31.01.20251,9 milyar TL
31.12.2024790 milyon TL
29.11.20241,2 milyar TL
31.10.20241,7 milyar TL
30.09.20241,4 milyar TL
29.08.2024513 milyon TL
31.07.202499,7 milyon TL
28.06.2024157 milyon TL
31.05.2024192 milyon TL
30.04.2024187 milyon TL
29.03.2024299 milyon TL
29.02.2024278 milyon TL
31.01.2024284 milyon TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.20261.316
31.08.20261.459
31.07.20261.555
30.06.20261.606
26.05.20261.691
30.04.20261.843
31.03.20262.084
27.02.20262.283
30.01.20262.601
31.12.20252.936
28.11.20253.236
31.10.20253.353
30.09.20253.735
29.08.20254.249
31.07.20255.019
30.06.20255.088
30.05.20254.991
30.04.20254.249
28.03.20254.228
28.02.20255.602
31.01.20254.156
31.12.20242.470
29.11.20242.798
31.10.20242.913
30.09.20242.170
29.08.2024974
31.07.2024164
28.06.202420
31.05.202422
30.04.202421
29.03.202424
29.02.202425
31.01.202418

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Dönem toplamı: giriş 37,4 milyon TL · çıkış −359 milyon TL · net −322 milyon TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)
Veriyi tablo olarak gör
TarihTahmini net akım
16.09.2026−15,0 milyon TL
15.09.2026−2,3 milyon TL
14.09.2026−236 bin TL
11.09.2026−4,2 milyon TL
10.09.2026−3,5 milyon TL
09.09.2026−304 bin TL
08.09.2026−414 bin TL
07.09.2026−1,5 milyon TL
04.09.2026−81,1 milyon TL
03.09.2026−3,8 milyon TL
02.09.2026−54,2 milyon TL
01.09.2026267 bin TL
31.08.2026−548 bin TL
28.08.2026−755 bin TL
27.08.2026−388 bin TL
26.08.2026−103 milyon TL
25.08.2026−2,5 milyon TL
24.08.2026−1,1 milyon TL
21.08.20262,4 milyon TL
20.08.2026−3,9 milyon TL
19.08.2026−1,6 milyon TL
18.08.2026933 bin TL
17.08.2026−222 bin TL
14.08.2026−915 bin TL
13.08.2026−2,2 milyon TL
12.08.2026−7,6 milyon TL
11.08.20262,5 milyon TL
10.08.20265,2 milyon TL
07.08.2026388 bin TL
06.08.2026−771 bin TL
05.08.2026−20,7 milyon TL
04.08.2026488 bin TL
03.08.2026−263 bin TL
31.07.2026−3,2 milyon TL
30.07.2026−1,9 milyon TL
29.07.2026−2,5 milyon TL
28.07.2026−289 bin TL
27.07.2026815 bin TL
24.07.202620,4 milyon TL
23.07.2026−196 bin TL
22.07.2026752 bin TL
21.07.2026−5,0 milyon TL
20.07.2026−24,7 milyon TL
17.07.2026−3,6 milyon TL
16.07.2026−360 bin TL
14.07.2026483 bin TL
13.07.2026−531 bin TL
10.07.2026−524 bin TL
09.07.2026−839 bin TL
08.07.2026−377 bin TL
07.07.20261,8 milyon TL
06.07.2026945 bin TL
03.07.2026−1,1 milyon TL
02.07.202682,5 bin TL
01.07.2026−1,2 milyon TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • Hisse Senedi%80,7
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%19,2
  • Yatırım Fonları Katılma Payları%0,1
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202431.12.202530.06.202616.09.2026
Hisse Senedi%90,2%80,2%82,5%80,7
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%35,4%19,8%17,5%19,2
Finansman Bonosu%2,5———
Repo (negatif = repo ile borçlanma)−%5,1———
tpp−%23,0———
Yatırım Fonları Katılma Payları———%0,1

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.

Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS 2023-03-03 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 3.

Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon16,4 milyar TL · 4.180 yatırımcıHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)15,5 milyar TL · 13 yatırımcıHDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)12,3 milyar TL · 17 yatırımcıHKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon11,4 milyar TL · 2.210 yatırımcıHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu6,2 milyar TL · 6.363 yatırımcıHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu6,0 milyar TL · 9.058 yatırımcıHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,8 milyar TL · 13 yatırımcıNFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 65 yatırımcıHVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 13 yatırımcıHBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,1 milyar TL · 17 yatırımcıHGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)990 milyon TL · 12 yatırımcıHPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)814 milyon TL · 12 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi