Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 26 Ara 2024
Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 0,6846 |
| 31.08.2026 | 36,82 |
| 31.07.2026 | 22,89 |
| 30.06.2026 | 28,31 |
| 26.05.2026 | 19,33 |
| 30.04.2026 | 13,55 |
| 31.03.2026 | 11,40 |
| 27.02.2026 | 8,361 |
| 30.01.2026 | 7,836 |
| 31.12.2025 | 6,948 |
| 28.11.2025 | 6,672 |
| 31.10.2025 | 6,791 |
| 30.09.2025 | 5,341 |
| 29.08.2025 | 5,067 |
| 31.07.2025 | 4,664 |
| 30.06.2025 | 3,978 |
| 30.05.2025 | 3,300 |
| 30.04.2025 | 2,213 |
| 28.03.2025 | 1,082 |
| 28.02.2025 | 1,206 |
| 31.01.2025 | 1,070 |
| 31.12.2024 | 0,9970 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 74,7 milyon TL |
| 31.08.2026 | 4,0 milyar TL |
| 31.07.2026 | 2,5 milyar TL |
| 30.06.2026 | 3,1 milyar TL |
| 26.05.2026 | 2,1 milyar TL |
| 30.04.2026 | 6,1 milyon TL |
| 31.03.2026 | 5,1 milyon TL |
| 27.02.2026 | 418 milyon TL |
| 30.01.2026 | 269 milyon TL |
| 31.12.2025 | 939 milyon TL |
| 28.11.2025 | 1,4 milyar TL |
| 31.10.2025 | 1,5 milyar TL |
| 30.09.2025 | 1,2 milyar TL |
| 29.08.2025 | 1,1 milyar TL |
| 31.07.2025 | 1,0 milyar TL |
| 30.06.2025 | 1,2 milyar TL |
| 30.05.2025 | 900 milyon TL |
| 30.04.2025 | 603 milyon TL |
| 28.03.2025 | 315 milyon TL |
| 28.02.2025 | 362 milyon TL |
| 31.01.2025 | 305 milyon TL |
| 31.12.2024 | 269 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 12 |
| 31.08.2026 | 12 |
| 31.07.2026 | 12 |
| 30.06.2026 | 12 |
| 26.05.2026 | 12 |
| 30.04.2026 | 11 |
| 31.03.2026 | 11 |
| 27.02.2026 | 11 |
| 30.01.2026 | 11 |
| 31.12.2025 | 11 |
| 28.11.2025 | 12 |
| 31.10.2025 | 12 |
| 30.09.2025 | 12 |
| 29.08.2025 | 12 |
| 31.07.2025 | 12 |
| 30.06.2025 | 12 |
| 30.05.2025 | 11 |
| 30.04.2025 | 11 |
| 28.03.2025 | 11 |
| 28.02.2025 | 11 |
| 31.01.2025 | 13 |
| 31.12.2024 | 12 |
Günlük net giriş / çıkış
Bu dönem için hesaplanabilir akım verisi yok.
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Hisse Senedi%156
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,2
- Borsa Para Piyasası−%10,4
- Repo (negatif = repo ile borçlanma)−%45,5
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hisse Senedi | %100,0 | %113 | %102 | %156 |
| Borsa Para Piyasası | — | −%13,1 | −%2,3 | −%10,4 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | — | — | — | %0,2 |
| Repo (negatif = repo ile borçlanma) | — | — | — | −%45,5 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı.
Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS 2024-12-25 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 7.