TEFAS dışı
Hedef Portföy Akdeniz Serbest Fon
Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 28 Eyl 2021
Bu fon TEFAS'ta işlem görmüyor ve hakkında doğrudan bir SPK kararı yok; ancak ait olduğu portföy şirketi krizde adı geçen yedi şirketten biri. Rehber →
Büyüklük (16 Eylül)213milyon TLZirve: 218 milyon TL (10 Eyl 2026)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)35Son yayımlanan: 41
2025 getirisi+%20,42026 (16 Eylül'e kadar): +%36,8
Kapanıştan sonra birim fiyat−%1,416 Eyl → 29 Eyl · 11,60 → 11,44 TL
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
468101228 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 11,44 |
| 31.08.2026 | 11,66 |
| 31.07.2026 | 10,88 |
| 30.06.2026 | 10,86 |
| 26.05.2026 | 10,30 |
| 30.04.2026 | 10,08 |
| 31.03.2026 | 9,358 |
| 27.02.2026 | 10,09 |
| 30.01.2026 | 10,09 |
| 31.12.2025 | 8,479 |
| 28.11.2025 | 8,373 |
| 31.10.2025 | 8,451 |
| 30.09.2025 | 8,271 |
| 29.08.2025 | 8,134 |
| 31.07.2025 | 7,628 |
| 30.06.2025 | 6,650 |
| 30.05.2025 | 6,893 |
| 30.04.2025 | 6,750 |
| 28.03.2025 | 7,407 |
| 28.02.2025 | 7,237 |
| 31.01.2025 | 7,198 |
| 31.12.2024 | 7,044 |
| 29.11.2024 | 6,843 |
| 31.10.2024 | 6,580 |
| 30.09.2024 | 6,315 |
| 29.08.2024 | 6,017 |
| 31.07.2024 | 6,211 |
| 28.06.2024 | 6,171 |
| 31.05.2024 | 5,959 |
| 30.04.2024 | 5,567 |
| 29.03.2024 | 5,412 |
| 29.02.2024 | 5,401 |
| 31.01.2024 | 4,609 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
0100,0 mn200,0 mn300,0 mn28 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 210 milyon TL |
| 31.08.2026 | 214 milyon TL |
| 31.07.2026 | 199 milyon TL |
| 30.06.2026 | 204 milyon TL |
| 26.05.2026 | 197 milyon TL |
| 30.04.2026 | 195 milyon TL |
| 31.03.2026 | 181 milyon TL |
| 27.02.2026 | 195 milyon TL |
| 30.01.2026 | 182 milyon TL |
| 31.12.2025 | 157 milyon TL |
| 28.11.2025 | 155 milyon TL |
| 31.10.2025 | 157 milyon TL |
| 30.09.2025 | 154 milyon TL |
| 29.08.2025 | 144 milyon TL |
| 31.07.2025 | 137 milyon TL |
| 30.06.2025 | 120 milyon TL |
| 30.05.2025 | 127 milyon TL |
| 30.04.2025 | 125 milyon TL |
| 28.03.2025 | 137 milyon TL |
| 28.02.2025 | 131 milyon TL |
| 31.01.2025 | 128 milyon TL |
| 31.12.2024 | 121 milyon TL |
| 29.11.2024 | 120 milyon TL |
| 31.10.2024 | 116 milyon TL |
| 30.09.2024 | 115 milyon TL |
| 29.08.2024 | 110 milyon TL |
| 31.07.2024 | 116 milyon TL |
| 28.06.2024 | 124 milyon TL |
| 31.05.2024 | 118 milyon TL |
| 30.04.2024 | 109 milyon TL |
| 29.03.2024 | 118 milyon TL |
| 29.02.2024 | 118 milyon TL |
| 31.01.2024 | 101 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
020406028 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 41 |
| 31.08.2026 | 23 |
| 31.07.2026 | 23 |
| 30.06.2026 | 23 |
| 26.05.2026 | 24 |
| 30.04.2026 | 24 |
| 31.03.2026 | 24 |
| 27.02.2026 | 24 |
| 30.01.2026 | 24 |
| 31.12.2025 | 26 |
| 28.11.2025 | 26 |
| 31.10.2025 | 26 |
| 30.09.2025 | 26 |
| 29.08.2025 | 25 |
| 31.07.2025 | 26 |
| 30.06.2025 | 26 |
| 30.05.2025 | 27 |
| 30.04.2025 | 27 |
| 28.03.2025 | 27 |
| 28.02.2025 | 25 |
| 31.01.2025 | 26 |
| 31.12.2024 | 25 |
| 29.11.2024 | 26 |
| 31.10.2024 | 26 |
| 30.09.2024 | 28 |
| 29.08.2024 | 28 |
| 31.07.2024 | 29 |
| 28.06.2024 | 30 |
| 31.05.2024 | 29 |
| 30.04.2024 | 28 |
| 29.03.2024 | 29 |
| 29.02.2024 | 29 |
| 31.01.2024 | 32 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Net girişNet çıkış
−6,0 mn−4,0 mn−2,0 mn02,0 mnSPK rehberi
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | 0 TL |
| 15.09.2026 | 0 TL |
| 14.09.2026 | 0 TL |
| 11.09.2026 | 34,8 bin TL |
| 10.09.2026 | 0 TL |
| 09.09.2026 | 0 TL |
| 08.09.2026 | 0 TL |
| 07.09.2026 | 0 TL |
| 04.09.2026 | 30,0 bin TL |
| 03.09.2026 | 0 TL |
| 02.09.2026 | 0 TL |
| 01.09.2026 | 0 TL |
| 31.08.2026 | 0 TL |
| 28.08.2026 | 0 TL |
| 27.08.2026 | 0 TL |
| 26.08.2026 | 0 TL |
| 25.08.2026 | 0 TL |
| 24.08.2026 | 0 TL |
| 21.08.2026 | 995 bin TL |
| 20.08.2026 | 0 TL |
| 19.08.2026 | 0 TL |
| 18.08.2026 | 0 TL |
| 17.08.2026 | 0 TL |
| 14.08.2026 | 0 TL |
| 13.08.2026 | 0 TL |
| 12.08.2026 | 0 TL |
| 11.08.2026 | 0 TL |
| 10.08.2026 | 0 TL |
| 07.08.2026 | 0 TL |
| 06.08.2026 | 0 TL |
| 05.08.2026 | 0 TL |
| 04.08.2026 | 0 TL |
| 03.08.2026 | 0 TL |
| 31.07.2026 | 0 TL |
| 30.07.2026 | 0 TL |
| 29.07.2026 | 0 TL |
| 28.07.2026 | 0 TL |
| 27.07.2026 | 0 TL |
| 24.07.2026 | 0 TL |
| 23.07.2026 | 0 TL |
| 22.07.2026 | 0 TL |
| 21.07.2026 | 0 TL |
| 20.07.2026 | 0 TL |
| 17.07.2026 | 0 TL |
| 16.07.2026 | 0 TL |
| 14.07.2026 | 0 TL |
| 13.07.2026 | 0 TL |
| 10.07.2026 | 0 TL |
| 09.07.2026 | −5,7 milyon TL |
| 08.07.2026 | 0 TL |
| 07.07.2026 | 0 TL |
| 06.07.2026 | 0 TL |
| 03.07.2026 | 0 TL |
| 02.07.2026 | 0 TL |
| 01.07.2026 | 0 TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%48,0
- Hisse Senedi%41,7
- Yatırım Fonları Katılma Payları%10,4
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hisse Senedi | %45,7 | %37,6 | %46,6 | %41,7 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %43,8 | %46,9 | %33,4 | %10,4 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %10,5 | %15,5 | %20,1 | %48,0 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
TEFAS'ta işlem görmeyen ve 131'lik listede yer almayan fon; SPK bültenlerinde bu fona özgü bir karar bulunamadı. Kurucusunun durumu nedeniyle dolaylı etkilenmiş olabilir.
Not: TEFAS risk değeri: 6.
Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar
KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest FonHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest FonHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) FonuHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım FonuHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)NFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)