TEFAS dışı
Hedef Portföy Dördüncü Serbest Fon
Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 2 Ağu 2022
Bu fon TEFAS'ta işlem görmüyor ve hakkında doğrudan bir SPK kararı yok; ancak ait olduğu portföy şirketi krizde adı geçen yedi şirketten biri. Rehber →
Büyüklük (16 Eylül)5,9milyon TLZirve: 571 milyon TL (18 Ara 2024)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)12
2025 getirisi+%23,62026 (16 Eylül'e kadar): +%16,0
Kapanıştan sonra birim fiyat−%0,316 Eyl → 29 Eyl · 5,950 → 5,933 TL
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
2345628 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 5,933 |
| 31.08.2026 | 5,912 |
| 31.07.2026 | 5,816 |
| 30.06.2026 | 5,764 |
| 26.05.2026 | 5,496 |
| 30.04.2026 | 5,419 |
| 31.03.2026 | 5,339 |
| 27.02.2026 | 5,272 |
| 30.01.2026 | 5,204 |
| 31.12.2025 | 5,129 |
| 28.11.2025 | 5,053 |
| 31.10.2025 | 4,996 |
| 30.09.2025 | 4,888 |
| 29.08.2025 | 5,163 |
| 31.07.2025 | 5,095 |
| 30.06.2025 | 5,006 |
| 30.05.2025 | 4,885 |
| 30.04.2025 | 4,702 |
| 28.03.2025 | 4,552 |
| 28.02.2025 | 4,415 |
| 31.01.2025 | 4,299 |
| 31.12.2024 | 4,150 |
| 29.11.2024 | 4,007 |
| 31.10.2024 | 3,875 |
| 30.09.2024 | 3,689 |
| 29.08.2024 | 3,549 |
| 31.07.2024 | 3,399 |
| 28.06.2024 | 3,298 |
| 31.05.2024 | 3,205 |
| 30.04.2024 | 3,132 |
| 29.03.2024 | 3,030 |
| 29.02.2024 | 2,961 |
| 31.01.2024 | 2,897 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
0200,0 mn400,0 mn600,0 mn28 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,9 milyon TL |
| 31.08.2026 | 5,9 milyon TL |
| 31.07.2026 | 5,8 milyon TL |
| 30.06.2026 | 5,7 milyon TL |
| 26.05.2026 | 5,7 milyon TL |
| 30.04.2026 | 6,2 milyon TL |
| 31.03.2026 | 6,1 milyon TL |
| 27.02.2026 | 6,0 milyon TL |
| 30.01.2026 | 5,9 milyon TL |
| 31.12.2025 | 5,8 milyon TL |
| 28.11.2025 | 5,7 milyon TL |
| 31.10.2025 | 5,7 milyon TL |
| 30.09.2025 | 597 bin TL |
| 29.08.2025 | 1,6 milyon TL |
| 31.07.2025 | 3,0 milyon TL |
| 30.06.2025 | 2,9 milyon TL |
| 30.05.2025 | 7,0 milyon TL |
| 30.04.2025 | 177 milyon TL |
| 28.03.2025 | 41,0 milyon TL |
| 28.02.2025 | 57,6 milyon TL |
| 31.01.2025 | 192 milyon TL |
| 31.12.2024 | 271 milyon TL |
| 29.11.2024 | 452 milyon TL |
| 31.10.2024 | 438 milyon TL |
| 30.09.2024 | 112 milyon TL |
| 29.08.2024 | 66,6 milyon TL |
| 31.07.2024 | 5,6 milyon TL |
| 28.06.2024 | 1,9 milyon TL |
| 31.05.2024 | 1,8 milyon TL |
| 30.04.2024 | 1,8 milyon TL |
| 29.03.2024 | 1,7 milyon TL |
| 29.02.2024 | 1,7 milyon TL |
| 31.01.2024 | 57,2 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
01020304028 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
20252026
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 12 |
| 31.08.2026 | 12 |
| 31.07.2026 | 12 |
| 30.06.2026 | 12 |
| 26.05.2026 | 12 |
| 30.04.2026 | 12 |
| 31.03.2026 | 12 |
| 27.02.2026 | 12 |
| 30.01.2026 | 12 |
| 31.12.2025 | 12 |
| 28.11.2025 | 13 |
| 31.10.2025 | 13 |
| 30.09.2025 | 12 |
| 29.08.2025 | 13 |
| 31.07.2025 | 13 |
| 30.06.2025 | 13 |
| 30.05.2025 | 14 |
| 30.04.2025 | 24 |
| 28.03.2025 | 22 |
| 28.02.2025 | 22 |
| 31.01.2025 | 25 |
| 31.12.2024 | 27 |
| 29.11.2024 | 22 |
| 31.10.2024 | 24 |
| 30.09.2024 | 19 |
| 29.08.2024 | 19 |
| 31.07.2024 | 15 |
| 28.06.2024 | 14 |
| 31.05.2024 | 14 |
| 30.04.2024 | 15 |
| 29.03.2024 | 15 |
| 29.02.2024 | 6 |
| 31.01.2024 | 21 |
Günlük net giriş / çıkış
Bu dönem için hesaplanabilir akım verisi yok.
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Hisse Senedi%59,2
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%37,8
- Yatırım Fonları Katılma Payları%3,0
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hisse Senedi | %124 | %81,3 | %87,2 | %59,2 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %9,5 | %12,0 | %8,9 | %37,8 |
| Repo (negatif = repo ile borçlanma) | −%33,3 | — | — | — |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | — | %6,7 | %4,0 | %3,0 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
TEFAS'ta işlem görmeyen ve 131'lik listede yer almayan fon; SPK bültenlerinde bu fona özgü bir karar bulunamadı. Kurucusunun durumu nedeniyle dolaylı etkilenmiş olabilir.
Not: TEFAS risk değeri: 3.
Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar
KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest FonHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest FonHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) FonuHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım FonuHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)NFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)