Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
TEFAS'ta kapalıTEFAS'ta işlem görüyordu

Hedef Portföy Lidya Serbest (Döviz) Fon

Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 17 Nis 2023

Bu fon 17 Eylül 2026'dan beri TEFAS'ta alınıp satılamıyor, ancak SPK'nın tasfiye listesinde değil. Fonun durumu ve iade süreci için portföy şirketinin KAP açıklamalarını ve aracı kurumunuzu takip edin. Rehber →

Büyüklük (16 Eylül)738milyon TLZirve: 741 milyon TL (10 Eyl 2026)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)168Son yayımlanan: 163
2025 getirisi+%24,82026 (16 Eylül'e kadar): +%16,6
Kapanıştan sonra birim fiyat+%0,816 Eyl → 29 Eyl · 59,70 → 60,21 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.202660,21
31.08.202658,96
31.07.202657,77
30.06.202656,54
26.05.202655,19
30.04.202654,20
31.03.202653,23
27.02.202652,29
30.01.202651,82
31.12.202551,20
28.11.202550,60
31.10.202550,11
30.09.202549,55
29.08.202549,09
31.07.202548,55
30.06.202547,27
30.05.202546,20
30.04.202545,21
28.03.202544,52
28.02.202542,71
31.01.202541,79
31.12.202441,03
29.11.202440,24
31.10.202439,74
30.09.202439,29
29.08.202438,92
31.07.202437,52
28.06.202436,56
31.05.202435,74
30.04.202435,83
29.03.202435,10
29.02.202433,76
31.01.202432,56

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.2026735 milyon TL
31.08.2026737 milyon TL
31.07.2026354 milyon TL
30.06.2026332 milyon TL
26.05.2026311 milyon TL
30.04.2026311 milyon TL
31.03.2026257 milyon TL
27.02.2026247 milyon TL
30.01.202633,0 milyon TL
31.12.202540,8 milyon TL
28.11.202542,9 milyon TL
31.10.202546,9 milyon TL
30.09.202554,9 milyon TL
29.08.202580,5 milyon TL
31.07.2025128 milyon TL
30.06.2025123 milyon TL
30.05.202586,1 milyon TL
30.04.2025171 milyon TL
28.03.2025181 milyon TL
28.02.2025167 milyon TL
31.01.2025154 milyon TL
31.12.2024152 milyon TL
29.11.2024150 milyon TL
31.10.2024149 milyon TL
30.09.2024130 milyon TL
29.08.2024122 milyon TL
31.07.2024113 milyon TL
28.06.2024110 milyon TL
31.05.2024123 milyon TL
30.04.2024123 milyon TL
29.03.2024127 milyon TL
29.02.2024119 milyon TL
31.01.2024122 milyon TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.2026163
31.08.2026185
31.07.2026170
30.06.2026148
26.05.2026135
30.04.2026141
31.03.202694
27.02.202689
30.01.202696
31.12.2025110
28.11.2025146
31.10.2025157
30.09.2025183
29.08.2025227
31.07.2025208
30.06.2025198
30.05.2025182
30.04.2025176
28.03.2025176
28.02.2025155
31.01.2025128
31.12.2024120
29.11.2024105
31.10.2024111
30.09.202458
29.08.202434
31.07.202418
28.06.202417
31.05.202417
30.04.202417
29.03.202419
29.02.202420
31.01.202421

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Dönem toplamı: giriş 405 milyon TL · çıkış −25,0 milyon TL · net 380 milyon TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)
Veriyi tablo olarak gör
TarihTahmini net akım
16.09.20263,3 milyon TL
15.09.2026616 bin TL
14.09.2026−8,8 milyon TL
11.09.2026−766 bin TL
10.09.20261,0 milyon TL
09.09.2026−161 bin TL
08.09.20260 TL
07.09.2026222 bin TL
04.09.2026653 bin TL
03.09.2026829 bin TL
02.09.2026−4,9 milyon TL
01.09.20266,7 bin TL
31.08.20261,0 milyon TL
28.08.2026364 bin TL
27.08.20262,1 milyon TL
26.08.2026−2,9 milyon TL
25.08.20261,5 milyon TL
24.08.2026162 bin TL
21.08.202647,8 bin TL
20.08.20265,3 milyon TL
19.08.2026328 milyon TL
18.08.2026134 bin TL
17.08.2026477 bin TL
14.08.20269,7 milyon TL
13.08.2026218 bin TL
12.08.20261,6 milyon TL
11.08.2026211 bin TL
10.08.20266,3 milyon TL
07.08.20261,7 milyon TL
06.08.20263,7 milyon TL
05.08.202613,0 milyon TL
04.08.2026−25,6 bin TL
03.08.2026619 bin TL
31.07.2026−161 bin TL
30.07.20267,7 milyon TL
29.07.2026792 bin TL
28.07.2026279 bin TL
27.07.2026244 bin TL
24.07.2026719 bin TL
23.07.2026−1,4 milyon TL
22.07.2026−794 bin TL
21.07.20269,2 milyon TL
20.07.202688,7 bin TL
17.07.2026160 bin TL
16.07.202679,0 bin TL
14.07.2026−138 bin TL
13.07.2026−708 bin TL
10.07.2026228 TL
09.07.2026−239 bin TL
08.07.2026329 bin TL
07.07.2026882 bin TL
06.07.2026−102 bin TL
03.07.20262,0 milyon TL
02.07.2026−556 bin TL
01.07.2026−3,4 milyon TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%59,5
  • Vadeli Mevduat (Döviz)%38,6
  • Yatırım Fonları Katılma Payları%1,6
  • Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları%0,3
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202431.12.202530.06.202616.09.2026
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%32,5——%59,5
Vadeli Mevduat (Döviz)%31,2——%38,6
khd%19,5%10,7——
Yatırım Fonları Katılma Payları%13,8%80,9%84,7%1,6
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%1,4———
Yabancı Hisse Senedi%1,2———
Vadeli Mevduat (TL)%0,3———
d%0,2—%0,5—
Özel Sektör Kira Sertifikaları—%31,7——
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları—%6,7%14,8%0,3
Borsa Para Piyasası—−%30,0——

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60, B bendi): kurucusu bu 7 PYŞ olan ve TEFAS'ta işlem gören tüm fonlar 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldı; 2026/61 (B) uyarınca TEFAS dışı kanallardan iade talimatları da gerçekleştirilmiyor. Tasfiye listesinde değil.

Not: TEFAS 2023-04-12 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor.

Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon16,4 milyar TL · 4.180 yatırımcıHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)15,5 milyar TL · 13 yatırımcıHDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)12,3 milyar TL · 17 yatırımcıHKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon11,4 milyar TL · 2.210 yatırımcıHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu6,2 milyar TL · 6.363 yatırımcıHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu6,0 milyar TL · 9.058 yatırımcıHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,8 milyar TL · 13 yatırımcıNFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 65 yatırımcıHVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 13 yatırımcıHBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,1 milyar TL · 17 yatırımcıHGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)990 milyon TL · 12 yatırımcıHPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)814 milyon TL · 12 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi