Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
Tasfiyede

Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 18 May 2022 · ISIN TRYHDFP00045

Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →

Büyüklük (16 Eylül)69,0milyon TLZirve: 1,2 milyar TL (3 Oca 2023)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)39Son yayımlanan: 37
2025 getirisi+%30,02026 (16 Eylül'e kadar): −%0,2
Kapanıştan sonra birim fiyat−%26,816 Eyl → 29 Eyl · 277,41 → 203,15 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.2026203,15
31.08.2026318,53
31.07.2026304,18
30.06.2026322,57
26.05.2026299,54
30.04.2026299,56
31.03.2026270,40
27.02.2026321,66
30.01.2026339,69
31.12.2025277,86
28.11.2025281,04
31.10.2025282,55
30.09.2025272,19
29.08.2025301,72
31.07.2025302,27
30.06.2025258,14
30.05.2025241,13
30.04.2025214,09
28.03.2025212,37
28.02.2025209,43
31.01.2025217,55
31.12.2024213,69
29.11.2024199,08
31.10.2024184,73
30.09.2024200,66
29.08.2024202,30
31.07.2024226,62
28.06.2024217,40
31.05.2024215,81
30.04.2024209,32
29.03.2024199,26
29.02.2024212,54
31.01.2024190,53

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.202645,9 milyon TL
31.08.2026108 milyon TL
31.07.2026185 milyon TL
30.06.2026277 milyon TL
26.05.2026271 milyon TL
30.04.2026288 milyon TL
31.03.2026259 milyon TL
27.02.2026331 milyon TL
30.01.2026348 milyon TL
31.12.2025289 milyon TL
28.11.2025298 milyon TL
31.10.2025305 milyon TL
30.09.2025296 milyon TL
29.08.2025363 milyon TL
31.07.2025391 milyon TL
30.06.2025335 milyon TL
30.05.2025313 milyon TL
30.04.2025278 milyon TL
28.03.2025290 milyon TL
28.02.2025300 milyon TL
31.01.2025330 milyon TL
31.12.2024351 milyon TL
29.11.2024336 milyon TL
31.10.2024320 milyon TL
30.09.2024356 milyon TL
29.08.2024375 milyon TL
31.07.2024438 milyon TL
28.06.2024450 milyon TL
31.05.2024458 milyon TL
30.04.2024464 milyon TL
29.03.2024437 milyon TL
29.02.2024482 milyon TL
31.01.2024422 milyon TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.202637
31.08.202648
31.07.202675
30.06.202696
26.05.2026103
30.04.2026111
31.03.2026112
27.02.2026117
30.01.2026119
31.12.2025120
28.11.2025124
31.10.2025126
30.09.2025129
29.08.2025131
31.07.2025137
30.06.2025135
30.05.2025136
30.04.2025144
28.03.2025151
28.02.2025156
31.01.2025167
31.12.2024179
29.11.2024187
31.10.2024193
30.09.2024196
29.08.2024204
31.07.2024210
28.06.2024215
31.05.2024218
30.04.2024218
29.03.2024214
29.02.2024187
31.01.2024179

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Dönem toplamı: giriş 2,0 bin TL · çıkış −192 milyon TL · net −192 milyon TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)
Veriyi tablo olarak gör
TarihTahmini net akım
16.09.2026−767 bin TL
15.09.20260 TL
14.09.20260 TL
11.09.2026−3,2 milyon TL
10.09.20260 TL
09.09.2026−4,4 milyon TL
08.09.2026−5,2 milyon TL
07.09.20260 TL
04.09.2026−4,5 milyon TL
03.09.20260 TL
02.09.2026−4,6 milyon TL
01.09.2026−3,0 milyon TL
31.08.2026−4,2 milyon TL
28.08.2026−3,6 milyon TL
27.08.2026−467 bin TL
26.08.2026−4,3 milyon TL
25.08.20260 TL
24.08.20260 TL
21.08.2026−4,7 milyon TL
20.08.2026−8,8 milyon TL
19.08.2026−13,5 milyon TL
18.08.20260 TL
17.08.2026−15,0 milyon TL
14.08.20260 TL
13.08.2026−1,7 milyon TL
12.08.2026−2,0 milyon TL
11.08.20260 TL
10.08.20260 TL
07.08.2026−947 bin TL
06.08.2026−10,3 milyon TL
05.08.2026−2,3 milyon TL
04.08.2026−14,0 milyon TL
03.08.20260 TL
31.07.2026−3,9 milyon TL
30.07.2026−9,6 milyon TL
29.07.2026−31,6 milyon TL
28.07.2026−498 bin TL
27.07.2026−1,5 milyon TL
24.07.20262,0 bin TL
23.07.2026−738 bin TL
22.07.20260 TL
21.07.20260 TL
20.07.20260 TL
17.07.2026−2,2 milyon TL
16.07.20260 TL
14.07.20260 TL
13.07.20260 TL
10.07.20260 TL
09.07.2026−9,9 milyon TL
08.07.2026−15,6 milyon TL
07.07.20260 TL
06.07.2026−1,5 milyon TL
03.07.2026−3,4 milyon TL
02.07.20260 TL
01.07.20260 TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • Hisse Senedi%90,5
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%9,4
  • Yatırım Fonları Katılma Payları%0,2
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202431.12.202530.06.202616.09.2026
Hisse Senedi%102%99,8%108%90,5
Yatırım Fonları Katılma Payları%31,4——%0,2
Repo (negatif = repo ile borçlanma)−%33,8−%0,1——
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları—%0,3%0,4%9,4
Borsa Para Piyasası——−%8,7—

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS risk değeri: 7.

Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon16,4 milyar TL · 4.180 yatırımcıHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)15,5 milyar TL · 13 yatırımcıHDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)12,3 milyar TL · 17 yatırımcıHKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon11,4 milyar TL · 2.210 yatırımcıHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu6,2 milyar TL · 6.363 yatırımcıHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu6,0 milyar TL · 9.058 yatırımcıHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,8 milyar TL · 13 yatırımcıNFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 65 yatırımcıHVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 13 yatırımcıHBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,1 milyar TL · 17 yatırımcıHGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)990 milyon TL · 12 yatırımcıHPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)814 milyon TL · 12 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi