Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
Tasfiyede

Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 8 Haz 2023 · ISIN TRYHDFP00540

Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →

Büyüklük (16 Eylül)143milyon TLZirve: 641 milyon TL (10 May 2024)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)66Son yayımlanan: 65
2025 getirisi+%26,12026 (16 Eylül'e kadar): +%36,0
Kapanıştan sonra birim fiyat−%5,516 Eyl → 29 Eyl · 5,736 → 5,419 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.20265,419
31.08.20266,088
31.07.20265,693
30.06.20265,917
26.05.20265,638
30.04.20265,525
31.03.20264,847
27.02.20264,898
30.01.20265,242
31.12.20254,217
28.11.20254,162
31.10.20254,311
30.09.20254,227
29.08.20254,569
31.07.20254,558
30.06.20254,043
30.05.20254,109
30.04.20253,657
28.03.20253,547
28.02.20253,349
31.01.20253,420
31.12.20243,344
29.11.20243,479
31.10.20243,070
30.09.20243,104
29.08.20243,186
31.07.20243,447
28.06.20243,188
31.05.20243,243
30.04.20243,199
29.03.20243,045
29.02.20243,228
31.01.20242,612

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.2026131 milyon TL
31.08.2026188 milyon TL
31.07.2026244 milyon TL
30.06.2026410 milyon TL
26.05.2026406 milyon TL
30.04.2026421 milyon TL
31.03.2026405 milyon TL
27.02.2026424 milyon TL
30.01.2026454 milyon TL
31.12.2025374 milyon TL
28.11.2025398 milyon TL
31.10.2025441 milyon TL
30.09.2025425 milyon TL
29.08.2025495 milyon TL
31.07.2025539 milyon TL
30.06.2025483 milyon TL
30.05.2025495 milyon TL
30.04.2025448 milyon TL
28.03.2025486 milyon TL
28.02.2025508 milyon TL
31.01.2025554 milyon TL
31.12.2024568 milyon TL
29.11.2024622 milyon TL
31.10.2024524 milyon TL
30.09.2024564 milyon TL
29.08.2024576 milyon TL
31.07.2024603 milyon TL
28.06.2024580 milyon TL
31.05.2024589 milyon TL
30.04.2024609 milyon TL
29.03.2024573 milyon TL
29.02.2024546 milyon TL
31.01.2024351 milyon TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.202665
31.08.202677
31.07.202697
30.06.2026116
26.05.2026120
30.04.2026125
31.03.2026131
27.02.2026132
30.01.2026136
31.12.2025138
28.11.2025151
31.10.2025160
30.09.2025166
29.08.2025172
31.07.2025178
30.06.2025176
30.05.2025181
30.04.2025191
28.03.2025205
28.02.2025213
31.01.2025229
31.12.2024238
29.11.2024253
31.10.2024253
30.09.2024266
29.08.2024271
31.07.2024273
28.06.2024281
31.05.2024276
30.04.2024282
29.03.2024278
29.02.2024247
31.01.2024189

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Dönem toplamı: giriş 254 bin TL · çıkış −264 milyon TL · net −264 milyon TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)
Veriyi tablo olarak gör
TarihTahmini net akım
16.09.2026−1,9 milyon TL
15.09.20260 TL
14.09.2026−263 bin TL
11.09.20260 TL
10.09.2026−657 bin TL
09.09.2026254 bin TL
08.09.2026−3,0 milyon TL
07.09.2026−1,9 milyon TL
04.09.2026−2,8 milyon TL
03.09.2026−246 bin TL
02.09.2026−19,8 milyon TL
01.09.2026−4,5 milyon TL
31.08.2026−1,1 milyon TL
28.08.2026−2,3 milyon TL
27.08.2026−21,4 milyon TL
26.08.2026−5,9 milyon TL
25.08.20260 TL
24.08.2026−2,0 milyon TL
21.08.2026−11,4 milyon TL
20.08.2026−4,6 milyon TL
19.08.2026−588 bin TL
18.08.20260 TL
17.08.2026−404 bin TL
14.08.2026−1,4 milyon TL
13.08.2026−10,6 milyon TL
12.08.2026−5,6 milyon TL
11.08.20260 TL
10.08.20260 TL
07.08.20260 TL
06.08.2026−761 bin TL
05.08.2026−3,1 milyon TL
04.08.20260 TL
03.08.20260 TL
31.07.20260 TL
30.07.2026−5,1 milyon TL
29.07.2026−34,9 milyon TL
28.07.2026−88,6 milyon TL
27.07.2026−843 bin TL
24.07.2026−1,1 milyon TL
23.07.2026−10,9 milyon TL
22.07.2026−3,4 milyon TL
21.07.20260 TL
20.07.2026−1,7 milyon TL
17.07.20260 TL
16.07.20260 TL
14.07.20260 TL
13.07.20260 TL
10.07.20260 TL
09.07.2026−4,1 milyon TL
08.07.2026−4,7 milyon TL
07.07.20260 TL
06.07.20260 TL
03.07.20260 TL
02.07.20260 TL
01.07.2026−2,2 milyon TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • Hisse Senedi%96,8
  • Yatırım Fonları Katılma Payları%3,2
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202431.12.202530.06.202616.09.2026
Hisse Senedi%98,1%97,1%95,4%96,8
Yatırım Fonları Katılma Payları%2,0%2,9%4,6%3,2

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS 2023-06-09 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 7.

Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon16,4 milyar TL · 4.180 yatırımcıHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)15,5 milyar TL · 13 yatırımcıHDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)12,3 milyar TL · 17 yatırımcıHKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon11,4 milyar TL · 2.210 yatırımcıHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu6,2 milyar TL · 6.363 yatırımcıHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu6,0 milyar TL · 9.058 yatırımcıHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,8 milyar TL · 13 yatırımcıNFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 65 yatırımcıHVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 13 yatırımcıHBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,1 milyar TL · 17 yatırımcıHGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)990 milyon TL · 12 yatırımcıHPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)814 milyon TL · 12 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi