Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 6 Nis 2023
Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 2,760 |
| 31.08.2026 | 4,302 |
| 31.07.2026 | 3,952 |
| 30.06.2026 | 4,441 |
| 26.05.2026 | 4,685 |
| 30.04.2026 | 4,699 |
| 31.03.2026 | 3,960 |
| 27.02.2026 | 3,667 |
| 30.01.2026 | 4,116 |
| 31.12.2025 | 4,155 |
| 28.11.2025 | 4,953 |
| 31.10.2025 | 5,650 |
| 30.09.2025 | 4,607 |
| 29.08.2025 | 4,107 |
| 31.07.2025 | 3,345 |
| 30.06.2025 | 3,144 |
| 30.05.2025 | 3,628 |
| 30.04.2025 | 3,428 |
| 28.03.2025 | 2,905 |
| 28.02.2025 | 2,906 |
| 31.01.2025 | 2,941 |
| 31.12.2024 | 3,397 |
| 29.11.2024 | 3,316 |
| 31.10.2024 | 3,297 |
| 30.09.2024 | 3,609 |
| 29.08.2024 | 3,822 |
| 31.07.2024 | 4,226 |
| 28.06.2024 | 3,992 |
| 31.05.2024 | 3,846 |
| 30.04.2024 | 4,116 |
| 29.03.2024 | 3,947 |
| 29.02.2024 | 3,926 |
| 31.01.2024 | 3,179 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 29,8 milyon TL |
| 31.08.2026 | 54,5 milyon TL |
| 31.07.2026 | 56,4 milyon TL |
| 30.06.2026 | 73,7 milyon TL |
| 26.05.2026 | 127 milyon TL |
| 30.04.2026 | 158 milyon TL |
| 31.03.2026 | 120 milyon TL |
| 27.02.2026 | 110 milyon TL |
| 30.01.2026 | 131 milyon TL |
| 31.12.2025 | 162 milyon TL |
| 28.11.2025 | 226 milyon TL |
| 31.10.2025 | 355 milyon TL |
| 30.09.2025 | 174 milyon TL |
| 29.08.2025 | 160 milyon TL |
| 31.07.2025 | 96,9 milyon TL |
| 30.06.2025 | 92,9 milyon TL |
| 30.05.2025 | 149 milyon TL |
| 30.04.2025 | 107 milyon TL |
| 28.03.2025 | 88,8 milyon TL |
| 28.02.2025 | 94,4 milyon TL |
| 31.01.2025 | 102 milyon TL |
| 31.12.2024 | 154 milyon TL |
| 29.11.2024 | 159 milyon TL |
| 31.10.2024 | 165 milyon TL |
| 30.09.2024 | 198 milyon TL |
| 29.08.2024 | 229 milyon TL |
| 31.07.2024 | 286 milyon TL |
| 28.06.2024 | 311 milyon TL |
| 31.05.2024 | 365 milyon TL |
| 30.04.2024 | 484 milyon TL |
| 29.03.2024 | 456 milyon TL |
| 29.02.2024 | 412 milyon TL |
| 31.01.2024 | 301 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 809 |
| 31.08.2026 | 911 |
| 31.07.2026 | 991 |
| 30.06.2026 | 1.115 |
| 26.05.2026 | 1.315 |
| 30.04.2026 | 1.566 |
| 31.03.2026 | 1.443 |
| 27.02.2026 | 1.494 |
| 30.01.2026 | 1.677 |
| 31.12.2025 | 2.026 |
| 28.11.2025 | 2.449 |
| 31.10.2025 | 2.621 |
| 30.09.2025 | 1.384 |
| 29.08.2025 | 1.605 |
| 31.07.2025 | 1.110 |
| 30.06.2025 | 1.133 |
| 30.05.2025 | 1.197 |
| 30.04.2025 | 1.229 |
| 28.03.2025 | 1.249 |
| 28.02.2025 | 1.314 |
| 31.01.2025 | 1.408 |
| 31.12.2024 | 1.554 |
| 29.11.2024 | 1.666 |
| 31.10.2024 | 1.766 |
| 30.09.2024 | 1.887 |
| 29.08.2024 | 2.112 |
| 31.07.2024 | 2.284 |
| 28.06.2024 | 2.548 |
| 31.05.2024 | 2.892 |
| 30.04.2024 | 2.646 |
| 29.03.2024 | 2.333 |
| 29.02.2024 | 2.084 |
| 31.01.2024 | 1.412 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −190 bin TL |
| 15.09.2026 | −49,3 bin TL |
| 14.09.2026 | 161 bin TL |
| 11.09.2026 | −205 bin TL |
| 10.09.2026 | −506 bin TL |
| 09.09.2026 | −462 bin TL |
| 08.09.2026 | −600 bin TL |
| 07.09.2026 | −105 bin TL |
| 04.09.2026 | −760 bin TL |
| 03.09.2026 | −371 bin TL |
| 02.09.2026 | −1,3 milyon TL |
| 01.09.2026 | −1,3 milyon TL |
| 31.08.2026 | 1,1 milyon TL |
| 28.08.2026 | 68,2 bin TL |
| 27.08.2026 | 82,5 bin TL |
| 26.08.2026 | −260 bin TL |
| 25.08.2026 | −174 bin TL |
| 24.08.2026 | −52,1 bin TL |
| 21.08.2026 | −537 bin TL |
| 20.08.2026 | −559 bin TL |
| 19.08.2026 | −308 bin TL |
| 18.08.2026 | −335 bin TL |
| 17.08.2026 | −158 bin TL |
| 14.08.2026 | −245 bin TL |
| 13.08.2026 | −452 bin TL |
| 12.08.2026 | −656 bin TL |
| 11.08.2026 | −93,5 bin TL |
| 10.08.2026 | −99,5 bin TL |
| 07.08.2026 | −1,6 milyon TL |
| 06.08.2026 | −1,0 milyon TL |
| 05.08.2026 | −762 bin TL |
| 04.08.2026 | −41,6 bin TL |
| 03.08.2026 | −234 bin TL |
| 31.07.2026 | −559 bin TL |
| 30.07.2026 | −36,7 bin TL |
| 29.07.2026 | −2,1 milyon TL |
| 28.07.2026 | −354 bin TL |
| 27.07.2026 | −53,7 bin TL |
| 24.07.2026 | −164 bin TL |
| 23.07.2026 | −39,6 bin TL |
| 22.07.2026 | −596 bin TL |
| 21.07.2026 | −6,0 bin TL |
| 20.07.2026 | −71,9 bin TL |
| 17.07.2026 | −284 bin TL |
| 16.07.2026 | −1,9 milyon TL |
| 14.07.2026 | −44,6 bin TL |
| 13.07.2026 | −412 bin TL |
| 10.07.2026 | −803 bin TL |
| 09.07.2026 | −123 bin TL |
| 08.07.2026 | −320 bin TL |
| 07.07.2026 | −746 bin TL |
| 06.07.2026 | −182 bin TL |
| 03.07.2026 | −408 bin TL |
| 02.07.2026 | −528 bin TL |
| 01.07.2026 | −90,4 bin TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Hisse Senedi%84,8
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%12,4
- Yatırım Fonları Katılma Payları%2,9
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hisse Senedi | %99,6 | %93,7 | %97,4 | %84,8 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,4 | %6,3 | %2,3 | %2,9 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | — | — | %0,4 | %12,4 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.
Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS 2023-04-06 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 7.