Hedef Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 22 Haz 2023
Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 4,108 |
| 31.08.2026 | 4,029 |
| 31.07.2026 | 3,927 |
| 30.06.2026 | 3,820 |
| 26.05.2026 | 3,717 |
| 30.04.2026 | 3,598 |
| 31.03.2026 | 3,510 |
| 27.02.2026 | 3,402 |
| 30.01.2026 | 3,320 |
| 31.12.2025 | 3,243 |
| 28.11.2025 | 3,155 |
| 31.10.2025 | 3,077 |
| 30.09.2025 | 2,989 |
| 29.08.2025 | 2,899 |
| 31.07.2025 | 2,818 |
| 30.06.2025 | 2,734 |
| 30.05.2025 | 2,635 |
| 30.04.2025 | 2,548 |
| 28.03.2025 | 2,467 |
| 28.02.2025 | 2,383 |
| 31.01.2025 | 2,288 |
| 31.12.2024 | 2,207 |
| 29.11.2024 | 2,126 |
| 31.10.2024 | 2,052 |
| 30.09.2024 | 1,970 |
| 29.08.2024 | 1,898 |
| 31.07.2024 | 1,793 |
| 28.06.2024 | 1,732 |
| 31.05.2024 | 1,674 |
| 30.04.2024 | 1,598 |
| 29.03.2024 | 1,515 |
| 29.02.2024 | 1,436 |
| 31.01.2024 | 1,385 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 277 milyon TL |
| 31.08.2026 | 283 milyon TL |
| 31.07.2026 | 283 milyon TL |
| 30.06.2026 | 286 milyon TL |
| 26.05.2026 | 322 milyon TL |
| 30.04.2026 | 418 milyon TL |
| 31.03.2026 | 421 milyon TL |
| 27.02.2026 | 409 milyon TL |
| 30.01.2026 | 431 milyon TL |
| 31.12.2025 | 484 milyon TL |
| 28.11.2025 | 621 milyon TL |
| 31.10.2025 | 592 milyon TL |
| 30.09.2025 | 608 milyon TL |
| 29.08.2025 | 395 milyon TL |
| 31.07.2025 | 411 milyon TL |
| 30.06.2025 | 41,6 milyon TL |
| 30.05.2025 | 183 milyon TL |
| 30.04.2025 | 6,0 milyon TL |
| 28.03.2025 | 820 bin TL |
| 28.02.2025 | 5,4 milyon TL |
| 31.01.2025 | 51,4 milyon TL |
| 31.12.2024 | 50,2 milyon TL |
| 29.11.2024 | 165 milyon TL |
| 31.10.2024 | 206 milyon TL |
| 30.09.2024 | 210 milyon TL |
| 29.08.2024 | 196 milyon TL |
| 31.07.2024 | 209 milyon TL |
| 28.06.2024 | 198 milyon TL |
| 31.05.2024 | 183 milyon TL |
| 30.04.2024 | 169 milyon TL |
| 29.03.2024 | 174 milyon TL |
| 29.02.2024 | 172 milyon TL |
| 31.01.2024 | 173 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 186 |
| 31.08.2026 | 207 |
| 31.07.2026 | 222 |
| 30.06.2026 | 241 |
| 26.05.2026 | 259 |
| 30.04.2026 | 295 |
| 31.03.2026 | 322 |
| 27.02.2026 | 334 |
| 30.01.2026 | 408 |
| 31.12.2025 | 510 |
| 28.11.2025 | 537 |
| 31.10.2025 | 562 |
| 30.09.2025 | 625 |
| 29.08.2025 | 602 |
| 31.07.2025 | 617 |
| 30.06.2025 | 118 |
| 30.05.2025 | 18 |
| 30.04.2025 | 20 |
| 28.03.2025 | 19 |
| 28.02.2025 | 20 |
| 31.01.2025 | 8 |
| 31.12.2024 | 11 |
| 29.11.2024 | 15 |
| 31.10.2024 | 16 |
| 30.09.2024 | 16 |
| 29.08.2024 | 16 |
| 31.07.2024 | 17 |
| 28.06.2024 | 16 |
| 31.05.2024 | 17 |
| 30.04.2024 | 16 |
| 29.03.2024 | 17 |
| 29.02.2024 | 19 |
| 31.01.2024 | 20 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −1,4 milyon TL |
| 15.09.2026 | 15,4 bin TL |
| 14.09.2026 | −160 bin TL |
| 11.09.2026 | 1,6 milyon TL |
| 10.09.2026 | −170 bin TL |
| 09.09.2026 | −1,1 milyon TL |
| 08.09.2026 | −856 bin TL |
| 07.09.2026 | −22,7 bin TL |
| 04.09.2026 | −70,8 bin TL |
| 03.09.2026 | −953 TL |
| 02.09.2026 | −6,9 bin TL |
| 01.09.2026 | −193 bin TL |
| 31.08.2026 | −14,3 bin TL |
| 28.08.2026 | 465 bin TL |
| 27.08.2026 | −20,7 bin TL |
| 26.08.2026 | −33,9 bin TL |
| 25.08.2026 | −565 bin TL |
| 24.08.2026 | 72 TL |
| 21.08.2026 | −101 bin TL |
| 20.08.2026 | 14,0 bin TL |
| 19.08.2026 | −378 bin TL |
| 18.08.2026 | 999 TL |
| 17.08.2026 | −10,5 bin TL |
| 14.08.2026 | 90,9 bin TL |
| 13.08.2026 | −432 bin TL |
| 12.08.2026 | −3,9 milyon TL |
| 11.08.2026 | −6,0 bin TL |
| 10.08.2026 | −86,0 bin TL |
| 07.08.2026 | 27,7 bin TL |
| 06.08.2026 | −252 bin TL |
| 05.08.2026 | −1,1 milyon TL |
| 04.08.2026 | −409 bin TL |
| 03.08.2026 | −407 bin TL |
| 31.07.2026 | 50,1 bin TL |
| 30.07.2026 | −158 bin TL |
| 29.07.2026 | −216 bin TL |
| 28.07.2026 | −193 bin TL |
| 27.07.2026 | 124 bin TL |
| 24.07.2026 | −911 bin TL |
| 23.07.2026 | 81,0 bin TL |
| 22.07.2026 | 520 bin TL |
| 21.07.2026 | −11,8 bin TL |
| 20.07.2026 | −32,2 bin TL |
| 17.07.2026 | −135 bin TL |
| 16.07.2026 | −31,8 bin TL |
| 14.07.2026 | −33,1 bin TL |
| 13.07.2026 | −84,2 bin TL |
| 10.07.2026 | −29,5 bin TL |
| 09.07.2026 | −8,7 milyon TL |
| 08.07.2026 | −652 bin TL |
| 07.07.2026 | −114 bin TL |
| 06.07.2026 | −32,6 bin TL |
| 03.07.2026 | 78,7 bin TL |
| 02.07.2026 | −89,3 bin TL |
| 01.07.2026 | −74,9 bin TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Hisse Senedi%77,7
- Finansman Bonosu%12,3
- Yatırım Fonları Katılma Payları%8,7
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%6,0
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%3,8
- Borsa Para Piyasası−%8,6
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hisse Senedi | %99,3 | %77,1 | %84,3 | %77,7 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %6,1 | %6,6 | %14,7 | %6,0 |
| Vadeli Mevduat (TL) | %0,1 | — | — | — |
| tpp | −%5,5 | — | — | — |
| Finansman Bonosu | — | %9,9 | %12,2 | %12,3 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | — | %4,4 | %3,6 | %3,8 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | — | %2,0 | %12,4 | %8,7 |
| Borsa Para Piyasası | — | — | −%27,2 | −%8,6 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.
Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS 2023-06-22 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 2.