TEFAS'ta kapalıTEFAS'ta işlem görüyordu
Hedef Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 8 Tem 2025
Bu fon 17 Eylül 2026'dan beri TEFAS'ta alınıp satılamıyor, ancak SPK'nın tasfiye listesinde değil. Fonun durumu ve iade süreci için portföy şirketinin KAP açıklamalarını ve aracı kurumunuzu takip edin. Rehber →
Büyüklük (16 Eylül)909milyon TLZirve: 1,4 milyar TL (7 Eyl 2026)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)244Son yayımlanan: 230
2026 getirisi (16 Eylül'e kadar)+%29,3
Kapanıştan sonra birim fiyat+%0,816 Eyl → 29 Eyl · 1,588 → 1,601 TL
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
11,21,41,61,828 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
Eki2026NisTem
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,601 |
| 31.08.2026 | 1,564 |
| 31.07.2026 | 1,523 |
| 30.06.2026 | 1,477 |
| 26.05.2026 | 1,431 |
| 30.04.2026 | 1,389 |
| 31.03.2026 | 1,351 |
| 27.02.2026 | 1,303 |
| 30.01.2026 | 1,268 |
| 31.12.2025 | 1,228 |
| 28.11.2025 | 1,185 |
| 31.10.2025 | 1,146 |
| 30.09.2025 | 1,104 |
| 29.08.2025 | 1,063 |
| 31.07.2025 | 1,026 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
0500,0 mn1 mlr1,5 mlr28 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
Eki2026NisTem
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 867 milyon TL |
| 31.08.2026 | 1,4 milyar TL |
| 31.07.2026 | 1,3 milyar TL |
| 30.06.2026 | 955 milyon TL |
| 26.05.2026 | 590 milyon TL |
| 30.04.2026 | 488 milyon TL |
| 31.03.2026 | 322 milyon TL |
| 27.02.2026 | 241 milyon TL |
| 30.01.2026 | 221 milyon TL |
| 31.12.2025 | 154 milyon TL |
| 28.11.2025 | 147 milyon TL |
| 31.10.2025 | 197 milyon TL |
| 30.09.2025 | 212 milyon TL |
| 29.08.2025 | 95,9 milyon TL |
| 31.07.2025 | 62,7 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
020040060028 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
Eki2026NisTem
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 230 |
| 31.08.2026 | 262 |
| 31.07.2026 | 267 |
| 30.06.2026 | 281 |
| 26.05.2026 | 311 |
| 30.04.2026 | 345 |
| 31.03.2026 | 370 |
| 27.02.2026 | 387 |
| 30.01.2026 | 426 |
| 31.12.2025 | 470 |
| 28.11.2025 | 398 |
| 31.10.2025 | 215 |
| 30.09.2025 | 212 |
| 29.08.2025 | 174 |
| 31.07.2025 | 153 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Net girişNet çıkış
−400,0 mn−200,0 mn0200,0 mnSPK rehberi
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −311 milyon TL |
| 15.09.2026 | 575 bin TL |
| 14.09.2026 | −98,6 milyon TL |
| 11.09.2026 | 520 bin TL |
| 10.09.2026 | −25,7 bin TL |
| 09.09.2026 | −75,8 milyon TL |
| 08.09.2026 | −5,0 milyon TL |
| 07.09.2026 | −132 bin TL |
| 04.09.2026 | 2,5 bin TL |
| 03.09.2026 | −151 bin TL |
| 02.09.2026 | −64,6 bin TL |
| 01.09.2026 | −277 bin TL |
| 31.08.2026 | −47,6 bin TL |
| 28.08.2026 | −17,2 bin TL |
| 27.08.2026 | −674 bin TL |
| 26.08.2026 | −92,3 bin TL |
| 25.08.2026 | −206 bin TL |
| 24.08.2026 | 2,8 bin TL |
| 21.08.2026 | 1,6 bin TL |
| 20.08.2026 | 16,9 bin TL |
| 19.08.2026 | 16,1 milyon TL |
| 18.08.2026 | 199 TL |
| 17.08.2026 | −79,9 bin TL |
| 14.08.2026 | 7,3 milyon TL |
| 13.08.2026 | 2,0 milyon TL |
| 12.08.2026 | −81,0 bin TL |
| 11.08.2026 | −296 bin TL |
| 10.08.2026 | 6,5 bin TL |
| 07.08.2026 | 39,6 milyon TL |
| 06.08.2026 | 496 bin TL |
| 05.08.2026 | −3,0 milyon TL |
| 04.08.2026 | −1,6 bin TL |
| 03.08.2026 | 77,5 bin TL |
| 31.07.2026 | 6,0 bin TL |
| 30.07.2026 | 501 bin TL |
| 29.07.2026 | −127 bin TL |
| 28.07.2026 | 91,1 bin TL |
| 27.07.2026 | −2,0 bin TL |
| 24.07.2026 | −139 bin TL |
| 23.07.2026 | −83,0 bin TL |
| 22.07.2026 | 824 bin TL |
| 21.07.2026 | −12,1 milyon TL |
| 20.07.2026 | 31,0 milyon TL |
| 17.07.2026 | 12,4 bin TL |
| 16.07.2026 | 212 bin TL |
| 14.07.2026 | 405 bin TL |
| 13.07.2026 | −238 bin TL |
| 10.07.2026 | 8,6 bin TL |
| 09.07.2026 | 200 milyon TL |
| 08.07.2026 | 294 bin TL |
| 07.07.2026 | −48,4 bin TL |
| 06.07.2026 | 17,3 bin TL |
| 03.07.2026 | 70,7 milyon TL |
| 02.07.2026 | −41,5 bin TL |
| 01.07.2026 | −117 bin TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Yatırım Fonları Katılma Payları%64,3
- Hisse Senedi%44,9
- Finansman Bonosu%6,4
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%5,0
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%4,5
- Borsa Para Piyasası−%25,0
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %155 | %35,4 | %64,3 |
| Hisse Senedi | %46,0 | %51,7 | %44,9 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %35,0 | %5,2 | %5,0 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1,8 | %7,9 | %4,5 |
| Borsa Para Piyasası | −%138 | −%13,1 | −%25,0 |
| Finansman Bonosu | — | %12,9 | %6,4 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60, B bendi): kurucusu bu 7 PYŞ olan ve TEFAS'ta işlem gören tüm fonlar 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldı; 2026/61 (B) uyarınca TEFAS dışı kanallardan iade talimatları da gerçekleştirilmiyor. Tasfiye listesinde değil.
Not: TEFAS risk değeri: 3.
Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar
KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest FonHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest FonHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) FonuHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım FonuHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)NFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)HPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)