Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
Tasfiyede

Hedef Portföy Güneş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 30 Kas 2022 · ISIN TRYHDFP00409

Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →

Büyüklük (16 Eylül)1,0milyon TLZirve: 217 milyon TL (6 Eyl 2024)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)19
2025 getirisi−%21,92026 (16 Eylül'e kadar): +%10,5
Kapanıştan sonra birim fiyat−%2,316 Eyl → 29 Eyl · 1,767 → 1,726 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.20261,726
31.08.20261,804
31.07.20261,713
30.06.20261,924
26.05.20261,836
30.04.20261,766
31.03.20261,607
27.02.20261,712
30.01.20261,739
31.12.20251,599
28.11.20251,586
31.10.20251,726
30.09.20251,913
29.08.20251,948
31.07.20251,824
30.06.20251,656
30.05.20251,715
30.04.20251,764
28.03.20251,747
28.02.20251,745
31.01.20251,842
31.12.20242,048
29.11.20242,038
31.10.20242,111
30.09.20242,432
29.08.20242,941
31.07.20242,564
28.06.20242,415
31.05.20242,296
30.04.20242,449
29.03.20242,518
29.02.20242,554
31.01.20242,540

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.2026988 bin TL
31.08.202640,7 milyon TL
31.07.202662,8 milyon TL
30.06.202680,6 milyon TL
26.05.202681,5 milyon TL
30.04.202678,4 milyon TL
31.03.202671,3 milyon TL
27.02.202676,0 milyon TL
30.01.202677,2 milyon TL
31.12.202571,0 milyon TL
28.11.202584,8 milyon TL
31.10.202592,2 milyon TL
30.09.2025134 milyon TL
29.08.2025137 milyon TL
31.07.2025128 milyon TL
30.06.2025116 milyon TL
30.05.2025121 milyon TL
30.04.2025124 milyon TL
28.03.2025123 milyon TL
28.02.2025123 milyon TL
31.01.2025130 milyon TL
31.12.2024144 milyon TL
29.11.2024143 milyon TL
31.10.2024148 milyon TL
30.09.2024171 milyon TL
29.08.2024207 milyon TL
31.07.2024171 milyon TL
28.06.2024161 milyon TL
31.05.2024153 milyon TL
30.04.2024164 milyon TL
29.03.2024168 milyon TL
29.02.2024106 milyon TL
31.01.2024143 milyon TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.202619
31.08.202619
31.07.202621
30.06.202621
26.05.202621
30.04.202621
31.03.202621
27.02.202621
30.01.202621
31.12.202521
28.11.202531
31.10.202531
30.09.202532
29.08.202532
31.07.202532
30.06.202532
30.05.202532
30.04.202532
28.03.202532
28.02.202532
31.01.202532
31.12.202432
29.11.202432
31.10.202432
30.09.202433
29.08.202433
31.07.202433
28.06.202434
31.05.202441
30.04.202443
29.03.202443
29.02.202445
31.01.202445

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Dönem toplamı: giriş 0 TL · çıkış −73,7 milyon TL · net −73,7 milyon TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)
Veriyi tablo olarak gör
TarihTahmini net akım
16.09.20260 TL
15.09.20260 TL
14.09.20260 TL
11.09.20260 TL
10.09.20260 TL
09.09.2026−31,7 milyon TL
08.09.2026−3,0 milyon TL
07.09.20260 TL
04.09.20260 TL
03.09.2026−4,0 milyon TL
02.09.20260 TL
01.09.20260 TL
31.08.20260 TL
28.08.20260 TL
27.08.20260 TL
26.08.2026−15,7 milyon TL
25.08.20260 TL
24.08.20260 TL
21.08.20260 TL
20.08.20260 TL
19.08.2026−33 TL
18.08.2026−3,5 milyon TL
17.08.20260 TL
14.08.20260 TL
13.08.2026−6,0 milyon TL
12.08.20260 TL
11.08.20260 TL
10.08.20260 TL
07.08.20260 TL
06.08.20260 TL
05.08.20260 TL
04.08.20260 TL
03.08.20260 TL
31.07.20260 TL
30.07.20260 TL
29.07.20260 TL
28.07.20260 TL
27.07.20260 TL
24.07.20260 TL
23.07.20260 TL
22.07.20260 TL
21.07.20260 TL
20.07.20260 TL
17.07.20260 TL
16.07.20260 TL
14.07.2026−9,8 milyon TL
13.07.20260 TL
10.07.20260 TL
09.07.20260 TL
08.07.20260 TL
07.07.20260 TL
06.07.20260 TL
03.07.20260 TL
02.07.20260 TL
01.07.20260 TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • Hisse Senedi%82,2
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%17,8
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202431.12.202530.06.202616.09.2026
Hisse Senedi%84,3%99,8%91,5%82,2
Yatırım Fonları Katılma Payları%15,7%0,2%8,5—
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları———%17,8

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS risk değeri: 7.

Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon16,4 milyar TL · 4.180 yatırımcıHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)15,5 milyar TL · 13 yatırımcıHDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)12,3 milyar TL · 17 yatırımcıHKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon11,4 milyar TL · 2.210 yatırımcıHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu6,2 milyar TL · 6.363 yatırımcıHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu6,0 milyar TL · 9.058 yatırımcıHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,8 milyar TL · 13 yatırımcıNFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 65 yatırımcıHVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 13 yatırımcıHBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,1 milyar TL · 17 yatırımcıHGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)990 milyon TL · 12 yatırımcıHPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)814 milyon TL · 12 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi