Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
TEFAS dışı

Hedef Portföy Serbest (TL) Fon

Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 28 Eyl 2021

Bu fon TEFAS'ta işlem görmüyor ve hakkında doğrudan bir SPK kararı yok; ancak ait olduğu portföy şirketi krizde adı geçen yedi şirketten biri. Rehber →

Büyüklük (16 Eylül)1,6milyar TLZirve: 1,6 milyar TL (8 Tem 2026)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)13
2025 getirisi+%46,42026 (16 Eylül'e kadar): +%25,4
Kapanıştan sonra birim fiyat+%0,516 Eyl → 29 Eyl · 17,36 → 17,45 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.202617,45
31.08.202617,15
31.07.202616,71
30.06.202616,16
26.05.202615,75
30.04.202615,37
31.03.202614,93
27.02.202614,61
30.01.202614,37
31.12.202513,85
28.11.202513,49
31.10.202513,12
30.09.202512,72
29.08.202512,61
31.07.202512,05
30.06.202511,48
30.05.202511,05
30.04.202510,47
28.03.202510,12
28.02.20259,985
31.01.20259,804
31.12.20249,460
29.11.20249,120
31.10.20248,815
30.09.20248,690
29.08.20248,187
31.07.20248,192
28.06.20247,836
31.05.20247,676
30.04.20247,855
29.03.20247,677
29.02.20247,410
31.01.20245,476

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.20261,6 milyar TL
31.08.20261,6 milyar TL
31.07.20261,5 milyar TL
30.06.20261,6 milyar TL
26.05.20261,6 milyar TL
30.04.20261,5 milyar TL
31.03.20261,5 milyar TL
27.02.20261,5 milyar TL
30.01.20261,4 milyar TL
31.12.20251,4 milyar TL
28.11.20251,4 milyar TL
31.10.20251,4 milyar TL
30.09.20251,3 milyar TL
29.08.20251,3 milyar TL
31.07.20251,2 milyar TL
30.06.20251,2 milyar TL
30.05.20251,1 milyar TL
30.04.20251,1 milyar TL
28.03.20251,0 milyar TL
28.02.20251,0 milyar TL
31.01.20251,0 milyar TL
31.12.2024977 milyon TL
29.11.202489,7 milyon TL
31.10.2024987 milyon TL
30.09.2024972 milyon TL
29.08.2024915 milyon TL
31.07.2024915 milyon TL
28.06.2024876 milyon TL
31.05.2024858 milyon TL
30.04.2024878 milyon TL
29.03.2024664 milyon TL
29.02.2024641 milyon TL
31.01.2024473 milyon TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.202613
31.08.202613
31.07.202613
30.06.202613
26.05.202613
30.04.202613
31.03.202613
27.02.202613
30.01.202613
31.12.202513
28.11.202513
31.10.202513
30.09.202511
29.08.202511
31.07.202511
30.06.202511
30.05.202511
30.04.202511
28.03.202511
28.02.202511
31.01.202511
31.12.202411
29.11.202411
31.10.202412
30.09.202412
29.08.202412
31.07.202412
28.06.202412
31.05.202412
30.04.202412
29.03.202412
29.02.202413
31.01.202413

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Dönem toplamı: giriş 0 TL · çıkış −118 milyon TL · net −118 milyon TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)
Veriyi tablo olarak gör
TarihTahmini net akım
16.09.20260 TL
15.09.20260 TL
14.09.20260 TL
11.09.20260 TL
10.09.20260 TL
09.09.20260 TL
08.09.20260 TL
07.09.20260 TL
04.09.20260 TL
03.09.20260 TL
02.09.20260 TL
01.09.20260 TL
31.08.20260 TL
28.08.20260 TL
27.08.20260 TL
26.08.20260 TL
25.08.20260 TL
24.08.20260 TL
21.08.20260 TL
20.08.20260 TL
19.08.20260 TL
18.08.20260 TL
17.08.20260 TL
14.08.20260 TL
13.08.20260 TL
12.08.20260 TL
11.08.20260 TL
10.08.20260 TL
07.08.20260 TL
06.08.20260 TL
05.08.20260 TL
04.08.20260 TL
03.08.20260 TL
31.07.20260 TL
30.07.20260 TL
29.07.20260 TL
28.07.20260 TL
27.07.20260 TL
24.07.20260 TL
23.07.20260 TL
22.07.20260 TL
21.07.20260 TL
20.07.20260 TL
17.07.20260 TL
16.07.20260 TL
14.07.20260 TL
13.07.20260 TL
10.07.20260 TL
09.07.2026−118 milyon TL
08.07.20260 TL
07.07.20260 TL
06.07.20260 TL
03.07.20260 TL
02.07.20260 TL
01.07.20260 TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • Finansman Bonosu%104
  • Hisse Senedi%5,4
  • Repo (negatif = repo ile borçlanma)−%9,1
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202431.12.202530.06.202616.09.2026
Finansman Bonosu%85,5%89,0%101%104
Hisse Senedi%8,9%8,4%6,5%5,4
Yatırım Fonları Katılma Payları%5,6—%79,5—
Kamu Kira Sertifikaları (TL)—%32,0——
Özel Sektör Kira Sertifikaları—%5,5——
Repo (negatif = repo ile borçlanma)—−%35,0—−%9,1
Borsa Para Piyasası——−%87,4—

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

TEFAS'ta işlem görmeyen ve 131'lik listede yer almayan fon; SPK bültenlerinde bu fona özgü bir karar bulunamadı. Kurucusunun durumu nedeniyle dolaylı etkilenmiş olabilir.

Not: TEFAS risk değeri: 6.

Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon16,4 milyar TL · 4.180 yatırımcıHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)15,5 milyar TL · 13 yatırımcıHDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)12,3 milyar TL · 17 yatırımcıHKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon11,4 milyar TL · 2.210 yatırımcıHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu6,2 milyar TL · 6.363 yatırımcıHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu6,0 milyar TL · 9.058 yatırımcıHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,8 milyar TL · 13 yatırımcıNFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 65 yatırımcıHVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 13 yatırımcıHBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,1 milyar TL · 17 yatırımcıHGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)990 milyon TL · 12 yatırımcıHPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)814 milyon TL · 12 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi