Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
TasfiyedeTEFAS'ta işlem görüyordu

Hedef Portföy Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 25 Nis 2023 · ISIN TRYHDFP00516

Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →

Büyüklük (16 Eylül)12,0milyon TLZirve: 171 milyon TL (27 Ara 2024)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)126Son yayımlanan: 120
2025 getirisi+%36,32026 (16 Eylül'e kadar): +%17,8
Kapanıştan sonra birim fiyat+%0,716 Eyl → 29 Eyl · 3,041 → 3,063 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.20263,063
31.08.20263,017
31.07.20262,979
30.06.20262,914
26.05.20262,862
30.04.20262,813
31.03.20262,773
27.02.20262,709
30.01.20262,644
31.12.20252,581
28.11.20252,509
31.10.20252,475
30.09.20252,434
29.08.20252,370
31.07.20252,303
30.06.20252,256
30.05.20252,181
30.04.20252,118
28.03.20252,047
28.02.20251,979
31.01.20251,937
31.12.20241,894
29.11.20241,832
31.10.20241,776
30.09.20241,713
29.08.20241,664
31.07.20241,593
28.06.20241,533
31.05.20241,475
30.04.20241,400
29.03.20241,345
29.02.20241,301
31.01.20241,268

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.202611,4 milyon TL
31.08.202612,1 milyon TL
31.07.202612,0 milyon TL
30.06.202611,9 milyon TL
26.05.202612,2 milyon TL
30.04.202612,6 milyon TL
31.03.202613,6 milyon TL
27.02.202653,6 milyon TL
30.01.202668,2 milyon TL
31.12.202567,5 milyon TL
28.11.202561,8 milyon TL
31.10.202568,3 milyon TL
30.09.202582,8 milyon TL
29.08.202581,5 milyon TL
31.07.202593,6 milyon TL
30.06.202584,8 milyon TL
30.05.202581,6 milyon TL
30.04.202586,7 milyon TL
28.03.2025109 milyon TL
28.02.202573,9 milyon TL
31.01.202575,7 milyon TL
31.12.202471,0 milyon TL
29.11.2024166 milyon TL
31.10.2024155 milyon TL
30.09.2024136 milyon TL
29.08.2024131 milyon TL
31.07.2024125 milyon TL
28.06.2024126 milyon TL
31.05.202462,0 milyon TL
30.04.20245,0 milyon TL
29.03.20245,4 milyon TL
29.02.202412,5 milyon TL
31.01.202417,6 milyon TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.2026120
31.08.2026127
31.07.2026128
30.06.2026134
26.05.2026146
30.04.2026150
31.03.2026159
27.02.2026163
30.01.2026180
31.12.2025183
28.11.2025192
31.10.2025211
30.09.2025243
29.08.2025240
31.07.2025249
30.06.2025226
30.05.2025233
30.04.2025267
28.03.2025223
28.02.2025207
31.01.2025209
31.12.2024209
29.11.2024220
31.10.2024228
30.09.2024226
29.08.2024220
31.07.2024203
28.06.2024223
31.05.2024179
30.04.2024175
29.03.2024191
29.02.2024228
31.01.2024276

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Dönem toplamı: giriş 264 bin TL · çıkış −740 bin TL · net −476 bin TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)
Veriyi tablo olarak gör
TarihTahmini net akım
16.09.202639,2 bin TL
15.09.20265,0 bin TL
14.09.2026−270 bin TL
11.09.2026100 bin TL
10.09.2026−94,2 bin TL
09.09.2026−12,8 bin TL
08.09.20260 TL
07.09.20260 TL
04.09.2026−1,6 bin TL
03.09.2026−18,7 bin TL
02.09.20260 TL
01.09.20260 TL
31.08.20260 TL
28.08.20260 TL
27.08.2026−43,9 bin TL
26.08.2026499 TL
25.08.20260 TL
24.08.20260 TL
21.08.20260 TL
20.08.2026−2,6 bin TL
19.08.202699 TL
18.08.20260 TL
17.08.2026−17,3 bin TL
14.08.20260 TL
13.08.20265,0 bin TL
12.08.20263,5 bin TL
11.08.20260 TL
10.08.2026−27,5 bin TL
07.08.202626,8 bin TL
06.08.20260 TL
05.08.20260 TL
04.08.202610,0 bin TL
03.08.2026496 TL
31.07.20260 TL
30.07.20260 TL
29.07.2026−30,0 bin TL
28.07.20260 TL
27.07.20263,0 bin TL
24.07.20260 TL
23.07.20260 TL
22.07.2026−4,4 bin TL
21.07.20260 TL
20.07.2026−124 bin TL
17.07.20260 TL
16.07.2026−86,1 bin TL
14.07.20262,9 bin TL
13.07.2026−715 TL
10.07.2026−240 TL
09.07.2026−2,1 bin TL
08.07.202627,3 bin TL
07.07.20260 TL
06.07.202640,0 bin TL
03.07.2026−3,0 bin TL
02.07.20260 TL
01.07.2026−763 TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • Hisse Senedi%79,9
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%20,0
  • Yatırım Fonları Katılma Payları%0,1
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202431.12.202530.06.202616.09.2026
Hisse Senedi%87,3%85,1%89,5%79,9
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%23,2%14,2%10,4%20,0
Vadeli Mevduat (TL)%0,1———
tpp−%10,6———
Yatırım Fonları Katılma Payları—%0,8%0,1%0,1

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.

Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS 2023-07-26 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 2.

Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon16,4 milyar TL · 4.180 yatırımcıHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)15,5 milyar TL · 13 yatırımcıHDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)12,3 milyar TL · 17 yatırımcıHKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon11,4 milyar TL · 2.210 yatırımcıHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu6,2 milyar TL · 6.363 yatırımcıHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu6,0 milyar TL · 9.058 yatırımcıHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,8 milyar TL · 13 yatırımcıNFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 65 yatırımcıHVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 13 yatırımcıHBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,1 milyar TL · 17 yatırımcıHGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)990 milyon TL · 12 yatırımcıHPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)814 milyon TL · 12 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi