Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
TEFAS dışı

Hedef Portföy Artı Serbest (TL) Fon

Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 27 Oca 2022

Bu fon TEFAS'ta işlem görmüyor ve hakkında doğrudan bir SPK kararı yok; ancak ait olduğu portföy şirketi krizde adı geçen yedi şirketten biri. Rehber →

Büyüklük (16 Eylül)16,4milyon TLZirve: 172 milyon TL (18 Ara 2024)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)11Son yayımlanan: 13
2025 getirisi+%58,72026 (16 Eylül'e kadar): +%34,2
Kapanıştan sonra birim fiyat+%1,416 Eyl → 29 Eyl · 6,774 → 6,869 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.20266,869
31.08.20266,676
31.07.20266,470
30.06.20266,289
26.05.20266,040
30.04.20265,792
31.03.20265,540
27.02.20265,354
30.01.20265,208
31.12.20255,046
28.11.20254,850
31.10.20254,708
30.09.20254,512
29.08.20254,324
31.07.20254,181
30.06.20254,018
30.05.20253,846
30.04.20253,698
28.03.20253,537
28.02.20253,432
31.01.20253,344
31.12.20243,179
29.11.20243,057
31.10.20242,939
30.09.20242,811
29.08.20242,697
31.07.20242,577
28.06.20242,455
31.05.20242,354
30.04.20242,248
29.03.20242,154
29.02.20242,077
31.01.20242,004

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.2026102 milyon TL
31.08.202616,6 milyon TL
31.07.202616,0 milyon TL
30.06.202615,6 milyon TL
26.05.202615,0 milyon TL
30.04.202614,4 milyon TL
31.03.202673,1 milyon TL
27.02.202671,8 milyon TL
30.01.202686,0 milyon TL
31.12.202583,3 milyon TL
28.11.202594,5 milyon TL
31.10.202595,8 milyon TL
30.09.202585,9 milyon TL
29.08.202577,7 milyon TL
31.07.202583,1 milyon TL
30.06.202576,8 milyon TL
30.05.202572,5 milyon TL
30.04.202569,7 milyon TL
28.03.202566,7 milyon TL
28.02.202564,7 milyon TL
31.01.202567,0 milyon TL
31.12.202467,3 milyon TL
29.11.202481,3 milyon TL
31.10.202476,1 milyon TL
30.09.202474,5 milyon TL
29.08.202486,2 milyon TL
31.07.202482,4 milyon TL
28.06.2024105 milyon TL
31.05.202481,4 milyon TL
30.04.202481,2 milyon TL
29.03.202482,4 milyon TL
29.02.202495,5 milyon TL
31.01.202492,2 milyon TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.202613
31.08.202611
31.07.202611
30.06.202611
26.05.202611
30.04.202611
31.03.202614
27.02.202615
30.01.202617
31.12.202517
28.11.202518
31.10.202522
30.09.202521
29.08.202521
31.07.202521
30.06.202521
30.05.202521
30.04.202521
28.03.202521
28.02.202521
31.01.202522
31.12.202423
29.11.202424
31.10.202424
30.09.202424
29.08.202424
31.07.202424
28.06.202424
31.05.202422
30.04.202422
29.03.202422
29.02.202423
31.01.202422

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Dönem toplamı: giriş 0 TL · çıkış −402 bin TL · net −402 bin TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)
Veriyi tablo olarak gör
TarihTahmini net akım
16.09.20260 TL
15.09.20260 TL
14.09.2026−402 bin TL
11.09.2026−7 TL
10.09.20260 TL
09.09.20260 TL
08.09.20260 TL
07.09.20260 TL
04.09.20260 TL
03.09.20260 TL
02.09.20260 TL
01.09.20260 TL
31.08.20260 TL
28.08.20260 TL
27.08.20260 TL
26.08.20260 TL
25.08.20260 TL
24.08.20260 TL
21.08.20260 TL
20.08.20260 TL
19.08.20260 TL
18.08.20260 TL
17.08.20260 TL
14.08.20260 TL
13.08.20260 TL
12.08.20260 TL
11.08.20260 TL
10.08.20260 TL
07.08.20260 TL
06.08.20260 TL
05.08.20260 TL
04.08.20260 TL
03.08.20260 TL
31.07.20260 TL
30.07.20260 TL
29.07.20260 TL
28.07.20260 TL
27.07.20260 TL
24.07.20260 TL
23.07.20260 TL
22.07.20260 TL
21.07.20260 TL
20.07.20260 TL
17.07.20260 TL
16.07.20260 TL
14.07.20260 TL
13.07.20260 TL
10.07.20260 TL
09.07.20260 TL
08.07.20260 TL
07.07.20260 TL
06.07.20260 TL
03.07.20260 TL
02.07.20260 TL
01.07.20260 TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • Finansman Bonosu%547
  • Özel Sektör Tahvili%66,4
  • Repo (negatif = repo ile borçlanma)−%513
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202431.12.202530.06.202616.09.2026
Finansman Bonosu%591%376%999%547
d%159———
Özel Sektör Tahvili%104%20,6%71,7%66,4
Repo (negatif = repo ile borçlanma)−%754−%297—−%513
Yatırım Fonları Katılma Payları—%0,1%0,2—
Borsa Para Piyasası——−%971—

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

TEFAS'ta işlem görmeyen ve 131'lik listede yer almayan fon; SPK bültenlerinde bu fona özgü bir karar bulunamadı. Kurucusunun durumu nedeniyle dolaylı etkilenmiş olabilir.

Not: TEFAS risk değeri: 5.

Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon16,4 milyar TL · 4.180 yatırımcıHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)15,5 milyar TL · 13 yatırımcıHDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)12,3 milyar TL · 17 yatırımcıHKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon11,4 milyar TL · 2.210 yatırımcıHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu6,2 milyar TL · 6.363 yatırımcıHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu6,0 milyar TL · 9.058 yatırımcıHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,8 milyar TL · 13 yatırımcıNFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 65 yatırımcıHVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 13 yatırımcıHBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,1 milyar TL · 17 yatırımcıHGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)990 milyon TL · 12 yatırımcıHPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)814 milyon TL · 12 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi