Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
TasfiyedeTEFAS'ta işlem görüyordu

Hedef Portföy Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 3 Eki 2023 · ISIN TRYHDFP00557

Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →

Büyüklük (16 Eylül)79,0milyon TLZirve: 1,3 milyar TL (26 Oca 2024)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)497Son yayımlanan: 480
2025 getirisi+%50,92026 (16 Eylül'e kadar): +%23,4
Kapanıştan sonra birim fiyat+%1,016 Eyl → 29 Eyl · 3,178 → 3,209 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.20263,209
31.08.20263,147
31.07.20263,078
30.06.20263,003
26.05.20262,928
30.04.20262,850
31.03.20262,774
27.02.20262,695
30.01.20262,637
31.12.20252,575
28.11.20252,502
31.10.20252,446
30.09.20252,372
29.08.20252,297
31.07.20252,235
30.06.20252,180
30.05.20252,107
30.04.20252,033
28.03.20251,965
28.02.20251,852
31.01.20251,760
31.12.20241,706
29.11.20241,647
31.10.20241,598
30.09.20241,527
29.08.20241,473
31.07.20241,410
28.06.20241,357
31.05.20241,320
30.04.20241,262
29.03.20241,210
29.02.20241,152
31.01.20241,183

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.202677,7 milyon TL
31.08.202696,6 milyon TL
31.07.2026132 milyon TL
30.06.2026339 milyon TL
26.05.2026354 milyon TL
30.04.2026407 milyon TL
31.03.2026456 milyon TL
27.02.2026524 milyon TL
30.01.2026568 milyon TL
31.12.2025668 milyon TL
28.11.2025655 milyon TL
31.10.2025671 milyon TL
30.09.2025682 milyon TL
29.08.2025659 milyon TL
31.07.2025682 milyon TL
30.06.2025734 milyon TL
30.05.2025452 milyon TL
30.04.2025434 milyon TL
28.03.2025324 milyon TL
28.02.2025108 milyon TL
31.01.2025112 milyon TL
31.12.202469,0 milyon TL
29.11.202481,8 milyon TL
31.10.2024200 milyon TL
30.09.2024130 milyon TL
29.08.2024124 milyon TL
31.07.2024130 milyon TL
28.06.2024220 milyon TL
31.05.2024246 milyon TL
30.04.2024333 milyon TL
29.03.2024365 milyon TL
29.02.2024573 milyon TL
31.01.20241,2 milyar TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.2026480
31.08.2026523
31.07.2026573
30.06.2026621
26.05.2026695
30.04.2026767
31.03.2026879
27.02.2026976
30.01.20261.070
31.12.20251.220
28.11.20251.258
31.10.20251.283
30.09.20251.383
29.08.20251.458
31.07.20251.569
30.06.20251.520
30.05.20251.462
30.04.20251.487
28.03.20251.279
28.02.2025491
31.01.2025443
31.12.2024457
29.11.2024515
31.10.2024584
30.09.2024438
29.08.2024451
31.07.2024455
28.06.2024513
31.05.2024562
30.04.2024687
29.03.2024810
29.02.20241.230
31.01.20242.114

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Dönem toplamı: giriş 663 bin TL · çıkış −269 milyon TL · net −268 milyon TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)
Veriyi tablo olarak gör
TarihTahmini net akım
16.09.2026−13,7 milyon TL
15.09.2026−15,9 bin TL
14.09.2026−82,1 bin TL
11.09.2026−281 bin TL
10.09.2026−12,7 bin TL
09.09.2026−180 bin TL
08.09.2026−305 bin TL
07.09.2026−1,9 milyon TL
04.09.2026−434 bin TL
03.09.2026998 TL
02.09.2026−1,3 milyon TL
01.09.2026−269 bin TL
31.08.2026507 bin TL
28.08.2026−78,3 bin TL
27.08.2026−53,9 bin TL
26.08.2026−95,1 bin TL
25.08.20269,4 bin TL
24.08.2026−312 bin TL
21.08.2026−138 bin TL
20.08.2026−370 bin TL
19.08.2026−800 bin TL
18.08.2026−15,6 bin TL
17.08.2026−125 bin TL
14.08.2026−137 bin TL
13.08.2026−218 bin TL
12.08.2026−747 bin TL
11.08.2026−422 bin TL
10.08.2026−329 TL
07.08.2026−962 bin TL
06.08.2026−31,5 milyon TL
05.08.2026−415 bin TL
04.08.2026−1,4 milyon TL
03.08.2026−23,2 bin TL
31.07.202659,0 bin TL
30.07.2026−19,6 bin TL
29.07.2026−236 bin TL
28.07.2026−372 bin TL
27.07.2026−142 bin TL
24.07.2026−33,6 bin TL
23.07.2026−36,1 bin TL
22.07.2026−209 bin TL
21.07.2026−28,5 bin TL
20.07.2026−17,4 bin TL
17.07.202664,5 bin TL
16.07.2026−28,5 bin TL
14.07.202610,0 bin TL
13.07.2026−228 bin TL
10.07.2026−982 bin TL
09.07.20266,2 bin TL
08.07.2026−206 milyon TL
07.07.2026−266 bin TL
06.07.2026−16,4 bin TL
03.07.2026−17,6 bin TL
02.07.20266,6 bin TL
01.07.2026−3,7 milyon TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • Hisse Senedi%79,7
  • Yatırım Fonları Katılma Payları%16,6
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%3,8
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202431.12.202530.06.202616.09.2026
Hisse Senedi%81,8%83,1%86,5%79,7
Yatırım Fonları Katılma Payları%11,8%16,2%10,6%16,6
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%6,5%0,7%2,9%3,8

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.

Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS 2023-10-10 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 2.

Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon16,4 milyar TL · 4.180 yatırımcıHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)15,5 milyar TL · 13 yatırımcıHDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)12,3 milyar TL · 17 yatırımcıHKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon11,4 milyar TL · 2.210 yatırımcıHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu6,2 milyar TL · 6.363 yatırımcıHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu6,0 milyar TL · 9.058 yatırımcıHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,8 milyar TL · 13 yatırımcıNFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 65 yatırımcıHVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 13 yatırımcıHBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,1 milyar TL · 17 yatırımcıHGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)990 milyon TL · 12 yatırımcıHPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)814 milyon TL · 12 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi