Hedef Portföy Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 1 Ağu 2024
Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,871 |
| 31.08.2026 | 1,871 |
| 31.07.2026 | 1,870 |
| 30.06.2026 | 1,856 |
| 26.05.2026 | 1,838 |
| 30.04.2026 | 1,804 |
| 31.03.2026 | 1,773 |
| 27.02.2026 | 1,736 |
| 30.01.2026 | 1,704 |
| 31.12.2025 | 1,668 |
| 28.11.2025 | 1,625 |
| 31.10.2025 | 1,592 |
| 30.09.2025 | 1,548 |
| 29.08.2025 | 1,502 |
| 31.07.2025 | 1,463 |
| 30.06.2025 | 1,432 |
| 30.05.2025 | 1,390 |
| 30.04.2025 | 1,339 |
| 28.03.2025 | 1,293 |
| 28.02.2025 | 1,254 |
| 31.01.2025 | 1,215 |
| 31.12.2024 | 1,172 |
| 29.11.2024 | 1,128 |
| 31.10.2024 | 1,089 |
| 30.09.2024 | 1,044 |
| 29.08.2024 | 1,006 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 2,7 milyon TL |
| 31.08.2026 | 3,4 milyon TL |
| 31.07.2026 | 4,5 milyon TL |
| 30.06.2026 | 5,3 milyon TL |
| 26.05.2026 | 5,4 milyon TL |
| 30.04.2026 | 8,5 milyon TL |
| 31.03.2026 | 11,8 milyon TL |
| 27.02.2026 | 12,2 milyon TL |
| 30.01.2026 | 97,2 milyon TL |
| 31.12.2025 | 94,5 milyon TL |
| 28.11.2025 | 97,1 milyon TL |
| 31.10.2025 | 98,7 milyon TL |
| 30.09.2025 | 109 milyon TL |
| 29.08.2025 | 104 milyon TL |
| 31.07.2025 | 161 milyon TL |
| 30.06.2025 | 164 milyon TL |
| 30.05.2025 | 168 milyon TL |
| 30.04.2025 | 161 milyon TL |
| 28.03.2025 | 156 milyon TL |
| 28.02.2025 | 157 milyon TL |
| 31.01.2025 | 109 milyon TL |
| 31.12.2024 | 102 milyon TL |
| 29.11.2024 | 70,3 milyon TL |
| 31.10.2024 | 42,1 milyon TL |
| 30.09.2024 | 1,3 milyon TL |
| 29.08.2024 | 543 bin TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 73 |
| 31.08.2026 | 82 |
| 31.07.2026 | 89 |
| 30.06.2026 | 98 |
| 26.05.2026 | 111 |
| 30.04.2026 | 118 |
| 31.03.2026 | 142 |
| 27.02.2026 | 146 |
| 30.01.2026 | 166 |
| 31.12.2025 | 195 |
| 28.11.2025 | 217 |
| 31.10.2025 | 222 |
| 30.09.2025 | 259 |
| 29.08.2025 | 257 |
| 31.07.2025 | 296 |
| 30.06.2025 | 335 |
| 30.05.2025 | 379 |
| 30.04.2025 | 359 |
| 28.03.2025 | 292 |
| 28.02.2025 | 359 |
| 31.01.2025 | 212 |
| 31.12.2024 | 193 |
| 29.11.2024 | 264 |
| 31.10.2024 | 256 |
| 30.09.2024 | 47 |
| 29.08.2024 | 30 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −148 bin TL |
| 15.09.2026 | −239 bin TL |
| 14.09.2026 | 0 TL |
| 11.09.2026 | 100 bin TL |
| 10.09.2026 | 0 TL |
| 09.09.2026 | −108 bin TL |
| 08.09.2026 | 0 TL |
| 07.09.2026 | 0 TL |
| 04.09.2026 | −73,8 bin TL |
| 03.09.2026 | −52,3 bin TL |
| 02.09.2026 | 0 TL |
| 01.09.2026 | −47,6 bin TL |
| 31.08.2026 | 0 TL |
| 28.08.2026 | 3,0 bin TL |
| 27.08.2026 | −1,5 bin TL |
| 26.08.2026 | −604 TL |
| 25.08.2026 | −163 bin TL |
| 24.08.2026 | 0 TL |
| 21.08.2026 | −150 bin TL |
| 20.08.2026 | −156 bin TL |
| 19.08.2026 | −357 bin TL |
| 18.08.2026 | 349 TL |
| 17.08.2026 | 0 TL |
| 14.08.2026 | 0 TL |
| 13.08.2026 | −151 bin TL |
| 12.08.2026 | 0 TL |
| 11.08.2026 | −10,0 bin TL |
| 10.08.2026 | 0 TL |
| 07.08.2026 | 0 TL |
| 06.08.2026 | 0 TL |
| 05.08.2026 | −148 bin TL |
| 04.08.2026 | 0 TL |
| 03.08.2026 | −655 TL |
| 31.07.2026 | −935 TL |
| 30.07.2026 | 0 TL |
| 29.07.2026 | −229 bin TL |
| 28.07.2026 | −468 TL |
| 27.07.2026 | −1,4 bin TL |
| 24.07.2026 | −2,5 bin TL |
| 23.07.2026 | 198 TL |
| 22.07.2026 | −255 bin TL |
| 21.07.2026 | 21 TL |
| 20.07.2026 | −5,5 bin TL |
| 17.07.2026 | −15,6 bin TL |
| 16.07.2026 | −36,1 bin TL |
| 14.07.2026 | −26,2 bin TL |
| 13.07.2026 | 0 TL |
| 10.07.2026 | −141 TL |
| 09.07.2026 | −250 bin TL |
| 08.07.2026 | −301 bin TL |
| 07.07.2026 | 49,8 bin TL |
| 06.07.2026 | 217 bin TL |
| 03.07.2026 | −6,1 bin TL |
| 02.07.2026 | 0 TL |
| 01.07.2026 | 148 TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Hisse Senedi%83,9
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%16,1
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hisse Senedi | %84,4 | %88,9 | %83,0 | %83,9 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %15,6 | %9,8 | %17,0 | %16,1 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | — | %1,3 | — | — |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.
Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS 2024-08-02 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 2.