Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
TasfiyedeTEFAS'ta işlem görüyordu

Hedef Portföy Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Hedef Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 23 Eki 2023 · ISIN TRYHDFP00599

Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →

Büyüklük (16 Eylül)319milyon TLZirve: 791 milyon TL (24 Tem 2024)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)1.696Son yayımlanan: 1.547
2025 getirisi+%14,02026 (16 Eylül'e kadar): +%24,7
Kapanıştan sonra birim fiyat−%8,616 Eyl → 29 Eyl · 2,004 → 1,831 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.20261,831
31.08.20262,318
31.07.20262,024
30.06.20262,049
26.05.20261,996
30.04.20261,995
31.03.20261,857
27.02.20261,981
30.01.20262,005
31.12.20251,607
28.11.20251,647
31.10.20251,714
30.09.20251,627
29.08.20251,709
31.07.20251,699
30.06.20251,510
30.05.20251,435
30.04.20251,342
28.03.20251,343
28.02.20251,339
31.01.20251,406
31.12.20241,410
29.11.20241,336
31.10.20241,228
30.09.20241,298
29.08.20241,320
31.07.20241,483
28.06.20241,401
31.05.20241,340
30.04.20241,292
29.03.20241,186
29.02.20241,243
31.01.20241,108

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.2026261 milyon TL
31.08.2026675 milyon TL
31.07.2026507 milyon TL
30.06.2026544 milyon TL
26.05.2026556 milyon TL
30.04.2026587 milyon TL
31.03.2026471 milyon TL
27.02.2026511 milyon TL
30.01.2026494 milyon TL
31.12.2025351 milyon TL
28.11.2025365 milyon TL
31.10.2025394 milyon TL
30.09.2025391 milyon TL
29.08.2025441 milyon TL
31.07.2025478 milyon TL
30.06.2025409 milyon TL
30.05.2025413 milyon TL
30.04.2025404 milyon TL
28.03.2025445 milyon TL
28.02.2025457 milyon TL
31.01.2025539 milyon TL
31.12.2024592 milyon TL
29.11.2024579 milyon TL
31.10.2024558 milyon TL
30.09.2024615 milyon TL
29.08.2024655 milyon TL
31.07.2024771 milyon TL
28.06.2024681 milyon TL
31.05.2024639 milyon TL
30.04.2024703 milyon TL
29.03.2024662 milyon TL
29.02.2024710 milyon TL
31.01.2024607 milyon TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.20261.547
31.08.20261.833
31.07.20261.846
30.06.20261.939
26.05.20262.033
30.04.20262.136
31.03.20262.236
27.02.20262.380
30.01.20262.239
31.12.20252.137
28.11.20252.218
31.10.20252.261
30.09.20252.378
29.08.20252.511
31.07.20252.584
30.06.20252.590
30.05.20252.685
30.04.20252.819
28.03.20253.024
28.02.20253.180
31.01.20253.375
31.12.20243.655
29.11.20243.834
31.10.20243.996
30.09.20244.225
29.08.20244.498
31.07.20244.729
28.06.20244.619
31.05.20244.662
30.04.20245.017
29.03.20245.250
29.02.20245.591
31.01.20244.983

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Dönem toplamı: giriş 165 milyon TL · çıkış −388 milyon TL · net −223 milyon TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)
Veriyi tablo olarak gör
TarihTahmini net akım
16.09.2026−65,3 milyon TL
15.09.2026−6,3 milyon TL
14.09.2026−2,1 milyon TL
11.09.2026−30,7 milyon TL
10.09.2026−4,0 milyon TL
09.09.2026−29,5 milyon TL
08.09.2026−20,4 milyon TL
07.09.2026−21,6 milyon TL
04.09.2026−9,2 milyon TL
03.09.2026−39,8 milyon TL
02.09.2026−51,7 milyon TL
01.09.20261,2 milyon TL
31.08.20261,5 milyon TL
28.08.20268,8 milyon TL
27.08.2026−4,3 milyon TL
26.08.202617,3 milyon TL
25.08.20262,8 milyon TL
24.08.20266,3 milyon TL
21.08.2026−216 bin TL
20.08.20262,7 milyon TL
19.08.20267,5 milyon TL
18.08.20269,5 milyon TL
17.08.20265,3 milyon TL
14.08.20265,9 milyon TL
13.08.2026−5,8 milyon TL
12.08.2026−1,1 milyon TL
11.08.20262,9 milyon TL
10.08.2026976 bin TL
07.08.2026519 bin TL
06.08.20262,9 milyon TL
05.08.2026−1,8 milyon TL
04.08.2026−499 bin TL
03.08.202629,6 milyon TL
31.07.202653,0 milyon TL
30.07.2026−2,5 milyon TL
29.07.20265,0 milyon TL
28.07.2026−2,0 milyon TL
27.07.2026−367 bin TL
24.07.2026−16,0 milyon TL
23.07.2026−6,5 milyon TL
22.07.2026−3,0 milyon TL
21.07.2026−706 bin TL
20.07.2026−3,1 milyon TL
17.07.2026837 bin TL
16.07.2026−24,7 milyon TL
14.07.2026−959 bin TL
13.07.2026−1,1 milyon TL
10.07.2026−2,7 milyon TL
09.07.2026−880 bin TL
08.07.2026−26,3 milyon TL
07.07.2026−245 bin TL
06.07.202698,5 bin TL
03.07.2026−944 bin TL
02.07.2026−19,6 bin TL
01.07.2026−1,5 milyon TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • Hisse Senedi%81,5
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%12,8
  • Yatırım Fonları Katılma Payları%5,6
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202431.12.202530.06.202616.09.2026
Hisse Senedi%98,4%97,0%98,8%81,5
Yatırım Fonları Katılma Payları%1,6%2,4%1,0%5,6
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları—%0,7%0,2%12,8

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.

Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS 2023-10-23 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 6.

Hedef Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

KSAHedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon16,4 milyar TL · 4.180 yatırımcıHMVHedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)15,5 milyar TL · 13 yatırımcıHDHHedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)12,3 milyar TL · 17 yatırımcıHKJHedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon11,4 milyar TL · 2.210 yatırımcıHYVHedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu6,2 milyar TL · 6.363 yatırımcıHPHHedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu6,0 milyar TL · 9.058 yatırımcıHLRHedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,8 milyar TL · 13 yatırımcıNFKHedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 65 yatırımcıHVBHedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,2 milyar TL · 13 yatırımcıHBVHedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)1,1 milyar TL · 17 yatırımcıHGJHedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)990 milyon TL · 12 yatırımcıHPFHedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)814 milyon TL · 12 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi