A1 Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
A1 Capital Portföy · Hisse Senedi Şemsiye Fonu · ilk fiyat 16 Eki 2025
Bu fon 17 Eylül 2026'dan beri TEFAS'ta alınıp satılamıyor, ancak SPK'nın tasfiye listesinde değil. Fonun durumu ve iade süreci için portföy şirketinin KAP açıklamalarını ve aracı kurumunuzu takip edin. Rehber →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,388 |
| 31.08.2026 | 1,471 |
| 31.07.2026 | 1,388 |
| 30.06.2026 | 1,495 |
| 26.05.2026 | 1,496 |
| 30.04.2026 | 1,487 |
| 31.03.2026 | 1,339 |
| 27.02.2026 | 1,450 |
| 30.01.2026 | 1,464 |
| 31.12.2025 | 1,195 |
| 28.11.2025 | 1,153 |
| 31.10.2025 | 1,034 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 128 milyon TL |
| 31.08.2026 | 31,3 milyon TL |
| 31.07.2026 | 46,4 milyon TL |
| 30.06.2026 | 75,1 milyon TL |
| 26.05.2026 | 84,6 milyon TL |
| 30.04.2026 | 89,9 milyon TL |
| 31.03.2026 | 92,1 milyon TL |
| 27.02.2026 | 165 milyon TL |
| 30.01.2026 | 198 milyon TL |
| 31.12.2025 | 146 milyon TL |
| 28.11.2025 | 96,6 milyon TL |
| 31.10.2025 | 22,1 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 382 |
| 31.08.2026 | 431 |
| 31.07.2026 | 499 |
| 30.06.2026 | 600 |
| 26.05.2026 | 721 |
| 30.04.2026 | 771 |
| 31.03.2026 | 862 |
| 27.02.2026 | 1.262 |
| 30.01.2026 | 1.255 |
| 31.12.2025 | 940 |
| 28.11.2025 | 539 |
| 31.10.2025 | 47 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | 100 milyon TL |
| 15.09.2026 | −25,5 bin TL |
| 14.09.2026 | −30,6 bin TL |
| 11.09.2026 | −37,7 bin TL |
| 10.09.2026 | −5,7 milyon TL |
| 09.09.2026 | −1,9 milyon TL |
| 08.09.2026 | −1,8 milyon TL |
| 07.09.2026 | −642 bin TL |
| 04.09.2026 | −58,8 bin TL |
| 03.09.2026 | −2,9 milyon TL |
| 02.09.2026 | −549 bin TL |
| 01.09.2026 | −185 bin TL |
| 31.08.2026 | −141 bin TL |
| 28.08.2026 | 3,4 bin TL |
| 27.08.2026 | −256 bin TL |
| 26.08.2026 | −290 bin TL |
| 25.08.2026 | −31,3 bin TL |
| 24.08.2026 | −15,2 bin TL |
| 21.08.2026 | −34,5 bin TL |
| 20.08.2026 | −215 bin TL |
| 19.08.2026 | −6,7 milyon TL |
| 18.08.2026 | −430 bin TL |
| 17.08.2026 | −2,4 milyon TL |
| 14.08.2026 | −135 bin TL |
| 13.08.2026 | −70,1 bin TL |
| 12.08.2026 | −48,7 bin TL |
| 11.08.2026 | −1,9 milyon TL |
| 10.08.2026 | −64,0 bin TL |
| 07.08.2026 | −161 bin TL |
| 06.08.2026 | −654 bin TL |
| 05.08.2026 | −125 bin TL |
| 04.08.2026 | 57,8 bin TL |
| 03.08.2026 | −3,9 milyon TL |
| 31.07.2026 | −177 bin TL |
| 30.07.2026 | −496 bin TL |
| 29.07.2026 | −3,4 milyon TL |
| 28.07.2026 | −450 bin TL |
| 27.07.2026 | −18,2 milyon TL |
| 24.07.2026 | −3,9 milyon TL |
| 23.07.2026 | −623 bin TL |
| 22.07.2026 | −78,1 bin TL |
| 21.07.2026 | −210 bin TL |
| 20.07.2026 | −89,8 bin TL |
| 17.07.2026 | −143 bin TL |
| 16.07.2026 | −192 bin TL |
| 14.07.2026 | −245 bin TL |
| 13.07.2026 | −591 bin TL |
| 10.07.2026 | −205 bin TL |
| 09.07.2026 | 8,9 milyon TL |
| 08.07.2026 | 17,0 milyon TL |
| 07.07.2026 | −19,4 milyon TL |
| 06.07.2026 | −545 bin TL |
| 03.07.2026 | −51,2 bin TL |
| 02.07.2026 | −916 bin TL |
| 01.07.2026 | −385 bin TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Ters Repo%86,9
- Hisse Senedi%10,9
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%2,3
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|
| Hisse Senedi | %94,6 | %93,3 | %10,9 |
| tpp | %5,4 | — | — |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | — | %6,7 | %2,3 |
| Ters Repo | — | — | %86,9 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60, B bendi): kurucusu bu 7 PYŞ olan ve TEFAS'ta işlem gören tüm fonlar 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldı; 2026/61 (B) uyarınca TEFAS dışı kanallardan iade talimatları da gerçekleştirilmiyor. Tasfiye listesinde değil.
Not: TEFAS risk değeri: 6.