A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
A1 Capital Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 10 Eyl 2025
Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,103 |
| 31.08.2026 | 1,304 |
| 31.07.2026 | 1,306 |
| 30.06.2026 | 1,383 |
| 26.05.2026 | 1,434 |
| 30.04.2026 | 1,337 |
| 31.03.2026 | 1,216 |
| 27.02.2026 | 1,311 |
| 30.01.2026 | 1,322 |
| 31.12.2025 | 1,048 |
| 28.11.2025 | 1,017 |
| 31.10.2025 | 1,006 |
| 30.09.2025 | 1,026 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 12,3 milyon TL |
| 31.08.2026 | 22,5 milyon TL |
| 31.07.2026 | 36,1 milyon TL |
| 30.06.2026 | 50,5 milyon TL |
| 26.05.2026 | 51,2 milyon TL |
| 30.04.2026 | 54,3 milyon TL |
| 31.03.2026 | 50,6 milyon TL |
| 27.02.2026 | 84,3 milyon TL |
| 30.01.2026 | 90,3 milyon TL |
| 31.12.2025 | 34,1 milyon TL |
| 28.11.2025 | 30,9 milyon TL |
| 31.10.2025 | 32,5 milyon TL |
| 30.09.2025 | 42,0 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 170 |
| 31.08.2026 | 223 |
| 31.07.2026 | 280 |
| 30.06.2026 | 351 |
| 26.05.2026 | 372 |
| 30.04.2026 | 362 |
| 31.03.2026 | 399 |
| 27.02.2026 | 555 |
| 30.01.2026 | 442 |
| 31.12.2025 | 179 |
| 28.11.2025 | 196 |
| 31.10.2025 | 216 |
| 30.09.2025 | 267 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −84,1 bin TL |
| 15.09.2026 | −405 bin TL |
| 14.09.2026 | −831 bin TL |
| 11.09.2026 | −9,5 bin TL |
| 10.09.2026 | −1,1 milyon TL |
| 09.09.2026 | −2,0 milyon TL |
| 08.09.2026 | 794 bin TL |
| 07.09.2026 | −359 bin TL |
| 04.09.2026 | −108 bin TL |
| 03.09.2026 | 33,6 bin TL |
| 02.09.2026 | −1,5 milyon TL |
| 01.09.2026 | −1,0 milyon TL |
| 31.08.2026 | −2,7 milyon TL |
| 28.08.2026 | −1,1 milyon TL |
| 27.08.2026 | −463 bin TL |
| 26.08.2026 | 105 bin TL |
| 25.08.2026 | −5,1 milyon TL |
| 24.08.2026 | −263 bin TL |
| 21.08.2026 | −1,2 milyon TL |
| 20.08.2026 | −283 bin TL |
| 19.08.2026 | −1,7 milyon TL |
| 18.08.2026 | −163 bin TL |
| 17.08.2026 | −24,0 bin TL |
| 14.08.2026 | 5,0 bin TL |
| 13.08.2026 | 847 TL |
| 12.08.2026 | −140 bin TL |
| 11.08.2026 | −134 bin TL |
| 10.08.2026 | −44,5 bin TL |
| 07.08.2026 | −572 bin TL |
| 06.08.2026 | −41,8 bin TL |
| 05.08.2026 | −290 bin TL |
| 04.08.2026 | −25,7 bin TL |
| 03.08.2026 | 392 bin TL |
| 31.07.2026 | −208 bin TL |
| 30.07.2026 | −434 bin TL |
| 29.07.2026 | 102 bin TL |
| 28.07.2026 | −8,2 milyon TL |
| 27.07.2026 | −341 bin TL |
| 24.07.2026 | −1,8 milyon TL |
| 23.07.2026 | −82,3 bin TL |
| 22.07.2026 | −69,3 bin TL |
| 21.07.2026 | −1,3 bin TL |
| 20.07.2026 | −1,4 milyon TL |
| 17.07.2026 | −145 bin TL |
| 16.07.2026 | 217 TL |
| 14.07.2026 | −11,6 bin TL |
| 13.07.2026 | 13,1 bin TL |
| 10.07.2026 | 248 bin TL |
| 09.07.2026 | 680 bin TL |
| 08.07.2026 | 8,7 milyon TL |
| 07.07.2026 | −7,8 milyon TL |
| 06.07.2026 | −541 bin TL |
| 03.07.2026 | 898 bin TL |
| 02.07.2026 | −1,4 milyon TL |
| 01.07.2026 | −320 bin TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Hisse Senedi%89,7
- tpp%7,3
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%2,8
- d%0,3
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|
| Hisse Senedi | %93,5 | %94,6 | %89,7 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %4,8 | %4,0 | %2,8 |
| tpp | %1,7 | %1,5 | %7,3 |
| d | — | — | %0,3 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.
Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS risk değeri: 6.