A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
A1 Capital Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 10 Eyl 2025
Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,372 |
| 31.08.2026 | 1,342 |
| 31.07.2026 | 1,309 |
| 30.06.2026 | 1,271 |
| 26.05.2026 | 1,240 |
| 30.04.2026 | 1,210 |
| 31.03.2026 | 1,178 |
| 27.02.2026 | 1,162 |
| 30.01.2026 | 1,138 |
| 31.12.2025 | 1,110 |
| 28.11.2025 | 1,079 |
| 31.10.2025 | 1,050 |
| 30.09.2025 | 1,018 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 10,4 milyon TL |
| 31.08.2026 | 11,6 milyon TL |
| 31.07.2026 | 15,8 milyon TL |
| 30.06.2026 | 23,2 milyon TL |
| 26.05.2026 | 20,1 milyon TL |
| 30.04.2026 | 31,5 milyon TL |
| 31.03.2026 | 32,3 milyon TL |
| 27.02.2026 | 36,5 milyon TL |
| 30.01.2026 | 37,9 milyon TL |
| 31.12.2025 | 33,5 milyon TL |
| 28.11.2025 | 29,0 milyon TL |
| 31.10.2025 | 27,2 milyon TL |
| 30.09.2025 | 25,8 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 81 |
| 31.08.2026 | 89 |
| 31.07.2026 | 90 |
| 30.06.2026 | 88 |
| 26.05.2026 | 96 |
| 30.04.2026 | 101 |
| 31.03.2026 | 103 |
| 27.02.2026 | 120 |
| 30.01.2026 | 141 |
| 31.12.2025 | 156 |
| 28.11.2025 | 137 |
| 31.10.2025 | 94 |
| 30.09.2025 | 67 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | 2,2 bin TL |
| 15.09.2026 | −12,2 bin TL |
| 14.09.2026 | −38,9 bin TL |
| 11.09.2026 | 0 TL |
| 10.09.2026 | 300 TL |
| 09.09.2026 | −8,5 bin TL |
| 08.09.2026 | 300 TL |
| 07.09.2026 | 0 TL |
| 04.09.2026 | −18,9 bin TL |
| 03.09.2026 | −152 bin TL |
| 02.09.2026 | −1,3 milyon TL |
| 01.09.2026 | 6,4 bin TL |
| 31.08.2026 | −50,0 bin TL |
| 28.08.2026 | 2,0 bin TL |
| 27.08.2026 | 0 TL |
| 26.08.2026 | 268 bin TL |
| 25.08.2026 | 986 bin TL |
| 24.08.2026 | −5,1 bin TL |
| 21.08.2026 | 1,0 bin TL |
| 20.08.2026 | 8,3 milyon TL |
| 19.08.2026 | −8,2 milyon TL |
| 18.08.2026 | 1,0 bin TL |
| 17.08.2026 | 119 TL |
| 14.08.2026 | 644 TL |
| 13.08.2026 | −2,7 bin TL |
| 12.08.2026 | −720 bin TL |
| 11.08.2026 | −26,9 bin TL |
| 10.08.2026 | 100 TL |
| 07.08.2026 | −885 TL |
| 06.08.2026 | 967 TL |
| 05.08.2026 | 0 TL |
| 04.08.2026 | −5,0 milyon TL |
| 03.08.2026 | 269 TL |
| 31.07.2026 | −1,2 bin TL |
| 30.07.2026 | 1,4 bin TL |
| 29.07.2026 | −12,4 bin TL |
| 28.07.2026 | −7,5 milyon TL |
| 27.07.2026 | 0 TL |
| 24.07.2026 | −101 bin TL |
| 23.07.2026 | 0 TL |
| 22.07.2026 | 0 TL |
| 21.07.2026 | −19,0 bin TL |
| 20.07.2026 | −38,3 bin TL |
| 17.07.2026 | 48,1 bin TL |
| 16.07.2026 | −17,1 bin TL |
| 14.07.2026 | −63,4 bin TL |
| 13.07.2026 | 0 TL |
| 10.07.2026 | 208 bin TL |
| 09.07.2026 | −2,6 bin TL |
| 08.07.2026 | 7,4 milyon TL |
| 07.07.2026 | −7,7 milyon TL |
| 06.07.2026 | −292 bin TL |
| 03.07.2026 | 0 TL |
| 02.07.2026 | 125 bin TL |
| 01.07.2026 | −59,1 bin TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Hisse Senedi%77,1
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%21,0
- tpp%2,0
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|
| Hisse Senedi | %82,0 | %83,4 | %77,1 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %17,0 | %16,6 | %21,0 |
| tpp | %1,0 | — | %2,0 |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.
Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS risk değeri: 2.