Tasfiyede

A1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

A1 Capital Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 31 Mar 2026 · ISIN TRYA1PS00125

Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →

Büyüklük (16 Eylül)172milyon TLZirve: 218 milyon TL (11 May 2026)

Yatırımcı sayısı (16 Eylül)40

2026 getirisi (16 Eylül'e kadar)—

Kapanıştan sonra birim fiyat−%59,916 Eyl → 29 Eyl · 2,095 → 0,8395 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Birim pay fiyatı

0,5011,522,5328 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt

MayHazTemAğuEyl

TEFAS

Veriyi tablo olarak gör

Ay sonu	Birim fiyat
29.09.2026	0,8395
31.08.2026	0,8760
31.07.2026	0,8740
30.06.2026	1,367
26.05.2026	1,524
30.04.2026	2,200

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

0100,0 mn200,0 mn300,0 mn28 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt

MayHazTemAğuEyl

TEFAS

Veriyi tablo olarak gör

Ay sonu	Büyüklük
29.09.2026	69,0 milyon TL
31.08.2026	72,0 milyon TL
31.07.2026	71,8 milyon TL
30.06.2026	112 milyon TL
26.05.2026	125 milyon TL
30.04.2026	181 milyon TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

020406028 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt

MayHazTemAğuEyl

TEFAS

Veriyi tablo olarak gör

Ay sonu	Yatırımcı
29.09.2026	40
31.08.2026	40
31.07.2026	40
30.06.2026	40
26.05.2026	41
30.04.2026	42

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış

−1,5 bin−1,0 bin−5000

SPK rehberi

1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl

Dönem toplamı: giriş 0 TL · çıkış −3,3 bin TL · net −3,3 bin TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)

Veriyi tablo olarak gör

Tarih	Tahmini net akım
16.09.2026	0 TL
15.09.2026	0 TL
14.09.2026	0 TL
11.09.2026	0 TL
10.09.2026	0 TL
09.09.2026	0 TL
08.09.2026	0 TL
07.09.2026	0 TL
04.09.2026	0 TL
03.09.2026	0 TL
02.09.2026	0 TL
01.09.2026	0 TL
31.08.2026	0 TL
28.08.2026	0 TL
27.08.2026	−714 TL
26.08.2026	0 TL
25.08.2026	0 TL
24.08.2026	0 TL
21.08.2026	0 TL
20.08.2026	0 TL
19.08.2026	0 TL
18.08.2026	0 TL
17.08.2026	0 TL
14.08.2026	0 TL
13.08.2026	0 TL
12.08.2026	0 TL
11.08.2026	−777 TL
10.08.2026	0 TL
07.08.2026	−723 TL
06.08.2026	0 TL
05.08.2026	0 TL
04.08.2026	0 TL
03.08.2026	0 TL
31.07.2026	0 TL
30.07.2026	0 TL
29.07.2026	0 TL
28.07.2026	0 TL
27.07.2026	0 TL
24.07.2026	0 TL
23.07.2026	0 TL
22.07.2026	0 TL
21.07.2026	0 TL
20.07.2026	0 TL
17.07.2026	0 TL
16.07.2026	0 TL
14.07.2026	−1,1 bin TL
13.07.2026	0 TL
10.07.2026	0 TL
09.07.2026	0 TL
08.07.2026	0 TL
07.07.2026	0 TL
06.07.2026	0 TL
03.07.2026	0 TL
02.07.2026	0 TL
01.07.2026	0 TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Giriş tarihiTutar (TL)

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

Hisse Senedi%115
Borsa Para Piyasası−%15,3

Önceki dönemlerle karşılaştır

Kalem	30.06.2026	16.09.2026
Hisse Senedi	%203	%115
Borsa Para Piyasası	−%103	−%15,3

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü).

A1 Capital Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

P1AA1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon717 milyon TL · 360 yatırımcı CBDA1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)586 milyon TL · 17 yatırımcı BHNA1 Capital Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)474 milyon TL · 41 yatırımcı PABA1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu211 milyon TL · 729 yatırımcı CHYA1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)143 milyon TL · 41 yatırımcı SEHA1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)105 milyon TL · 45 yatırımcı CAHA1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)14,4 milyon TL · 184 yatırımcı AJ1A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)10,3 milyon TL · 83 yatırımcı

Grafikler

Birim pay fiyatı

Portföy büyüklüğü

Yatırımcı sayısı

Günlük tahmini net giriş / çıkış

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Portföyünde ne vardı?

Önemli bildirimler

A1 Capital Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar