Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
TEFAS'ta kapalıTEFAS'ta işlem görüyordu

A1 Capital Portföy Serbest (Döviz) Fon

A1 Capital Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 11 Eyl 2025

Bu fon 17 Eylül 2026'dan beri TEFAS'ta alınıp satılamıyor, ancak SPK'nın tasfiye listesinde değil. Fonun durumu ve iade süreci için portföy şirketinin KAP açıklamalarını ve aracı kurumunuzu takip edin. Rehber →

Büyüklük (16 Eylül)5,1milyon TLZirve: 32,4 milyon TL (29 Haz 2026)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)37Son yayımlanan: 34
2026 getirisi (16 Eylül'e kadar)+%10,9
Kapanıştan sonra birim fiyat%0,016 Eyl → 29 Eyl · 48,78 → 48,80 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

Eki2026NisTem
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.202648,80
31.08.202649,02
31.07.202648,47
30.06.202647,88
26.05.202646,64
30.04.202646,18
31.03.202644,80
27.02.202645,18
30.01.202644,30
31.12.202543,97
28.11.202543,09
31.10.202542,21
30.09.202541,57

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

Eki2026NisTem
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.20265,0 milyon TL
31.08.20265,1 milyon TL
31.07.202622,5 milyon TL
30.06.202632,3 milyon TL
26.05.202629,3 milyon TL
30.04.202631,0 milyon TL
31.03.202629,5 milyon TL
27.02.202630,1 milyon TL
30.01.202629,0 milyon TL
31.12.202528,2 milyon TL
28.11.202525,3 milyon TL
31.10.202525,6 milyon TL
30.09.202520,3 milyon TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

Eki2026NisTem
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.202634
31.08.202639
31.07.202642
30.06.202645
26.05.202646
30.04.202648
31.03.202643
27.02.202627
30.01.202629
31.12.202531
28.11.202525
31.10.202525
30.09.202513

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Dönem toplamı: giriş 1,7 milyon TL · çıkış −29,3 milyon TL · net −27,6 milyon TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)
Veriyi tablo olarak gör
TarihTahmini net akım
16.09.2026−293 TL
15.09.20260 TL
14.09.2026−488 TL
11.09.20260 TL
10.09.20260 TL
09.09.20260 TL
08.09.20260 TL
07.09.2026−5,0 bin TL
04.09.20260 TL
03.09.20260 TL
02.09.2026196 TL
01.09.202698 TL
31.08.20260 TL
28.08.20261,2 milyon TL
27.08.2026−7,3 milyon TL
26.08.20260 TL
25.08.20260 TL
24.08.2026−3,6 bin TL
21.08.2026343 TL
20.08.2026−7,8 bin TL
19.08.20260 TL
18.08.20260 TL
17.08.202698 TL
14.08.20260 TL
13.08.20260 TL
12.08.2026−974 bin TL
11.08.20260 TL
10.08.20263,2 bin TL
07.08.20260 TL
06.08.20260 TL
05.08.20260 TL
04.08.20260 TL
03.08.2026−10,5 milyon TL
31.07.2026−145 TL
30.07.2026−473 bin TL
29.07.2026−1,2 bin TL
28.07.20260 TL
27.07.20260 TL
24.07.2026471 bin TL
23.07.20260 TL
22.07.2026−9,6 bin TL
21.07.20260 TL
20.07.20260 TL
17.07.2026144 TL
16.07.20260 TL
14.07.20269,4 bin TL
13.07.202696 TL
10.07.20260 TL
09.07.20260 TL
08.07.2026−48 TL
07.07.20260 TL
06.07.2026−70,4 bin TL
03.07.20260 TL
02.07.2026287 TL
01.07.2026−10,0 milyon TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • kba%96,3
  • tpp%3,8
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202530.06.202616.09.2026
kba%55,6%85,8%96,3
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%33,1——
khd%10,6——
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,7%2,5—
tpp—%11,8%3,8

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60, B bendi): kurucusu bu 7 PYŞ olan ve TEFAS'ta işlem gören tüm fonlar 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldı; 2026/61 (B) uyarınca TEFAS dışı kanallardan iade talimatları da gerçekleştirilmiyor. Tasfiye listesinde değil.

Not: TEFAS risk değeri: 5.

A1 Capital Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

P1AA1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon717 milyon TL · 360 yatırımcıCBDA1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)586 milyon TL · 17 yatırımcıBHNA1 Capital Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)474 milyon TL · 41 yatırımcıPABA1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu211 milyon TL · 729 yatırımcıBYZA1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)172 milyon TL · 40 yatırımcıCHYA1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)143 milyon TL · 41 yatırımcıSEHA1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)105 milyon TL · 45 yatırımcıCAHA1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)14,4 milyon TL · 184 yatırımcıAJ1A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)10,3 milyon TL · 83 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi