Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pusula Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 28 May 2025
Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 0,9551 |
| 31.08.2026 | 17,51 |
| 31.07.2026 | 11,61 |
| 30.06.2026 | 12,86 |
| 26.05.2026 | 8,758 |
| 30.04.2026 | 8,214 |
| 31.03.2026 | 5,351 |
| 27.02.2026 | 2,088 |
| 30.01.2026 | 1,799 |
| 31.12.2025 | 0,5681 |
| 28.11.2025 | 0,5548 |
| 31.10.2025 | 0,4503 |
| 30.09.2025 | 0,4174 |
| 29.08.2025 | 0,3757 |
| 31.07.2025 | 0,1993 |
| 30.06.2025 | 0,1746 |
| 30.05.2025 | 0,1604 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 4,1 milyar TL |
| 31.08.2026 | 66,6 milyar TL |
| 31.07.2026 | 46,5 milyar TL |
| 30.06.2026 | 51,5 milyar TL |
| 26.05.2026 | 52,8 milyar TL |
| 30.04.2026 | 49,4 milyar TL |
| 31.03.2026 | 44,5 milyar TL |
| 27.02.2026 | 17,4 milyar TL |
| 30.01.2026 | 14,7 milyar TL |
| 31.12.2025 | 5,3 milyar TL |
| 28.11.2025 | 5,0 milyar TL |
| 31.10.2025 | 3,8 milyar TL |
| 30.09.2025 | 3,8 milyar TL |
| 29.08.2025 | 2,6 milyar TL |
| 31.07.2025 | 201 milyon TL |
| 30.06.2025 | 179 milyon TL |
| 30.05.2025 | 248 bin TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 17 |
| 31.08.2026 | 16 |
| 31.07.2026 | 13 |
| 30.06.2026 | 13 |
| 26.05.2026 | 14 |
| 30.04.2026 | 13 |
| 31.03.2026 | 12 |
| 27.02.2026 | 12 |
| 30.01.2026 | 12 |
| 31.12.2025 | 17 |
| 28.11.2025 | 17 |
| 31.10.2025 | 15 |
| 30.09.2025 | 15 |
| 29.08.2025 | 13 |
| 31.07.2025 | 12 |
| 30.06.2025 | 12 |
| 30.05.2025 | 11 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | 914 TL |
| 15.09.2026 | 0 TL |
| 14.09.2026 | 0 TL |
| 11.09.2026 | 0 TL |
| 10.09.2026 | 0 TL |
| 09.09.2026 | 3,7 milyar TL |
| 08.09.2026 | 0 TL |
| 07.09.2026 | 3,9 milyon TL |
| 04.09.2026 | 3,6 milyon TL |
| 03.09.2026 | 0 TL |
| 02.09.2026 | 0 TL |
| 01.09.2026 | 0 TL |
| 31.08.2026 | 690 bin TL |
| 28.08.2026 | 0 TL |
| 27.08.2026 | −3,6 milyar TL |
| 26.08.2026 | −740 milyon TL |
| 25.08.2026 | 0 TL |
| 24.08.2026 | 0 TL |
| 21.08.2026 | 0 TL |
| 20.08.2026 | 0 TL |
| 19.08.2026 | 0 TL |
| 18.08.2026 | 0 TL |
| 17.08.2026 | −1,3 milyar TL |
| 14.08.2026 | 0 TL |
| 13.08.2026 | 183 milyon TL |
| 12.08.2026 | 457 milyon TL |
| 11.08.2026 | 20,4 milyon TL |
| 10.08.2026 | 48,9 milyon TL |
| 07.08.2026 | 792 milyon TL |
| 06.08.2026 | 110 milyon TL |
| 05.08.2026 | 0 TL |
| 04.08.2026 | 134 milyon TL |
| 03.08.2026 | 19,8 milyon TL |
| 31.07.2026 | 0 TL |
| 30.07.2026 | 0 TL |
| 29.07.2026 | 0 TL |
| 28.07.2026 | 0 TL |
| 27.07.2026 | 0 TL |
| 24.07.2026 | 0 TL |
| 23.07.2026 | 0 TL |
| 22.07.2026 | 0 TL |
| 21.07.2026 | 0 TL |
| 20.07.2026 | 0 TL |
| 17.07.2026 | 0 TL |
| 16.07.2026 | 0 TL |
| 14.07.2026 | 0 TL |
| 13.07.2026 | 0 TL |
| 10.07.2026 | 0 TL |
| 09.07.2026 | 0 TL |
| 08.07.2026 | −28,3 bin TL |
| 07.07.2026 | 0 TL |
| 06.07.2026 | 0 TL |
| 03.07.2026 | 0 TL |
| 02.07.2026 | −14,1 milyon TL |
| 01.07.2026 | 14,1 milyon TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Hisse Senedi%127
- Yatırım Fonları Katılma Payları%2,2
- Borsa Para Piyasası−%13,1
- Repo (negatif = repo ile borçlanma)−%16,5
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|
| Hisse Senedi | %241 | %100 | %127 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,9 | — | %2,2 |
| Repo (negatif = repo ile borçlanma) | −%18,8 | — | −%16,5 |
| Borsa Para Piyasası | −%123 | −%0,2 | −%13,1 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | — | %0,1 | — |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı.
Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS risk değeri: 7.