Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
Tasfiyede

Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Pusula Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 27 May 2024 · ISIN TRYPSLP00051

Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →

Büyüklük (16 Eylül)6,8milyar TLZirve: 125 milyar TL (31 Ağu 2026)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)28
2025 getirisi+%1662026 (16 Eylül'e kadar): −%53,4
Son yayımlanan birim fiyat0,6148TL15 Eylül 2026

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

Tem2025Tem2026Tem
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
15.09.20260,6148
31.08.202610,26
31.07.20267,506
30.06.20268,053
26.05.20264,051
30.04.20264,432
31.03.20262,554
27.02.20261,816
30.01.20262,021
31.12.20251,318
28.11.20252,356
31.10.20252,423
30.09.20252,539
29.08.20252,463
31.07.20252,184
30.06.20251,704
30.05.20251,515
30.04.20251,127
28.03.20250,5655
28.02.20250,6031
31.01.20250,5542
31.12.20240,4962
29.11.20240,4725
31.10.20240,4061
30.09.20240,4113
29.08.20241,121
31.07.20240,9575
28.06.20240,9154
31.05.20241,005

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

Tem2025Tem2026Tem
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
15.09.20266,8 milyar TL
31.08.2026125 milyar TL
31.07.202681,8 milyar TL
30.06.202674,7 milyar TL
26.05.202635,9 milyar TL
30.04.202636,1 milyar TL
31.03.20266,1 milyar TL
27.02.20263,1 milyar TL
30.01.20262,9 milyar TL
31.12.20251,3 milyar TL
28.11.20252,3 milyar TL
31.10.20252,2 milyar TL
30.09.20252,3 milyar TL
29.08.20252,1 milyar TL
31.07.20251,9 milyar TL
30.06.20251,3 milyar TL
30.05.20251,1 milyar TL
30.04.2025851 milyon TL
28.03.2025427 milyon TL
28.02.2025470 milyon TL
31.01.2025432 milyon TL
31.12.2024352 milyon TL
29.11.2024169 milyon TL
31.10.2024145 milyon TL
30.09.2024147 milyon TL
29.08.202433,4 milyon TL
31.07.202425,2 milyon TL
28.06.202458,0 milyon TL
31.05.202422,2 milyon TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

Tem2025Tem2026Tem
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
15.09.202628
31.08.202635
31.07.202631
30.06.202653
26.05.202646
30.04.202639
31.03.202619
27.02.202615
30.01.202614
31.12.202514
28.11.202514
31.10.202513
30.09.202513
29.08.202513
31.07.202512
30.06.202511
30.05.202512
30.04.202512
28.03.202512
28.02.202513
31.01.202513
31.12.202413
29.11.202413
31.10.202413
30.09.202413
29.08.202412
31.07.202412
28.06.202411
31.05.202411

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Dönem toplamı: giriş 33,9 milyar TL · çıkış −13,8 milyar TL · net 20,2 milyar TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)
Veriyi tablo olarak gör
TarihTahmini net akım
15.09.2026−150 milyon TL
14.09.20260 TL
11.09.20260 TL
10.09.20260 TL
09.09.2026−583 bin TL
08.09.20260 TL
07.09.2026−1,1 milyar TL
04.09.2026−341 milyon TL
03.09.2026320 milyon TL
02.09.2026−5,6 milyar TL
01.09.20261,6 milyar TL
31.08.20264,4 milyar TL
28.08.2026−20,9 milyon TL
27.08.20260 TL
26.08.20263,0 milyar TL
25.08.20260 TL
24.08.2026152 milyon TL
21.08.20260 TL
20.08.2026−516 milyon TL
19.08.202627,7 bin TL
18.08.2026−191 milyon TL
17.08.2026−1,3 milyar TL
14.08.2026721 milyon TL
13.08.20264,3 milyar TL
12.08.2026432 milyon TL
11.08.20261,4 milyar TL
10.08.2026−677 milyon TL
07.08.2026−3,9 milyon TL
06.08.20260 TL
05.08.2026−158 milyon TL
04.08.2026124 milyon TL
03.08.2026−275 milyon TL
31.07.2026−2,1 milyar TL
30.07.2026−1,2 milyar TL
29.07.20261,8 milyar TL
28.07.20261,1 milyar TL
27.07.2026975 milyon TL
24.07.20262,3 milyar TL
23.07.2026306 bin TL
22.07.20260 TL
21.07.20261,5 milyar TL
20.07.20261,4 milyar TL
17.07.20262,5 milyar TL
16.07.20262,3 milyar TL
14.07.20267,7 milyon TL
13.07.2026522 milyon TL
10.07.2026306 milyon TL
09.07.20263,2 milyon TL
08.07.20261,5 milyar TL
07.07.2026888 milyon TL
06.07.2026311 milyon TL
03.07.2026166 milyon TL
02.07.2026−38,7 milyon TL
01.07.202610,2 milyon TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

15 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • Hisse Senedi%105
  • Yatırım Fonları Katılma Payları%16,7
  • Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları%0,2
  • Repo (negatif = repo ile borçlanma)−%4,9
  • Borsa Para Piyasası−%16,7
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202431.12.202530.06.202615.09.2026
Hisse Senedi%99,9%306%167%105
Vadeli Mevduat (TL)%0,1%0,1——
Finansman Bonosu—%0,8——
Yatırım Fonları Katılma Payları—%0,7%4,6%16,7
Repo (negatif = repo ile borçlanma)—−%55,0−%26,2−%4,9
Borsa Para Piyasası—−%152−%45,2−%16,7
Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları———%0,2

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

Not: TEFAS 2026-09-15 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS 2024-05-28 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 7.

Pusula Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

PKZPusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)27,8 milyar TL · 16 yatırımcıPRYPusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu18,9 milyar TL · 39.320 yatırımcıPNUPusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu6,5 milyar TL · 20.397 yatırımcıPHBPusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)4,5 milyar TL · 15 yatırımcıPBHPusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,9 milyar TL · 12 yatırımcıPGHPusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,6 milyar TL · 12 yatırımcıPHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)894 milyon TL · 18 yatırımcıPKMPusula Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu351 milyon TL · 411 yatırımcıPDCPusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)233 milyon TL · 15 yatırımcıPDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)215 milyon TL · 11 yatırımcıPKDPusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)6,1 milyon TL · 102 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi