TEFAS'ta kapalıTEFAS'ta işlem görüyordu
Pardus Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy · Hisse Senedi Şemsiye Fonu · ilk fiyat 11 Şub 2025
Bu fon 17 Eylül 2026'dan beri TEFAS'ta alınıp satılamıyor, ancak SPK'nın tasfiye listesinde değil. Fonun durumu ve iade süreci için portföy şirketinin KAP açıklamalarını ve aracı kurumunuzu takip edin. Rehber →
Büyüklük (16 Eylül)202milyon TLZirve: 604 milyon TL (27 Tem 2026)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)3.095Son yayımlanan: 2.743
2026 getirisi (16 Eylül'e kadar)+%64,9
Kapanıştan sonra birim fiyat+%0,416 Eyl → 29 Eyl · 1,863 → 1,870 TL
Grafikler
Birim pay fiyatı
TL
0,7511,31,51,8228 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
Tem2026Tem
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Birim fiyat |
|---|---|
| 29.09.2026 | 1,870 |
| 31.08.2026 | 1,848 |
| 31.07.2026 | 1,807 |
| 30.06.2026 | 1,553 |
| 26.05.2026 | 1,505 |
| 30.04.2026 | 1,449 |
| 31.03.2026 | 1,396 |
| 27.02.2026 | 1,357 |
| 30.01.2026 | 1,341 |
| 31.12.2025 | 1,130 |
| 28.11.2025 | 1,098 |
| 31.10.2025 | 1,087 |
| 30.09.2025 | 1,072 |
| 29.08.2025 | 1,107 |
| 31.07.2025 | 1,067 |
| 30.06.2025 | 0,9602 |
| 30.05.2025 | 0,9360 |
| 30.04.2025 | 0,9288 |
| 28.03.2025 | 0,9255 |
| 28.02.2025 | 1,005 |
Portföy büyüklüğü
Fonun toplam değeri, TL
0200,0 mn400,0 mn600,0 mn800,0 mn28 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
Tem2026Tem
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Büyüklük |
|---|---|
| 29.09.2026 | 167 milyon TL |
| 31.08.2026 | 227 milyon TL |
| 31.07.2026 | 217 milyon TL |
| 30.06.2026 | 322 milyon TL |
| 26.05.2026 | 309 milyon TL |
| 30.04.2026 | 290 milyon TL |
| 31.03.2026 | 265 milyon TL |
| 27.02.2026 | 31,1 milyon TL |
| 30.01.2026 | 31,1 milyon TL |
| 31.12.2025 | 23,7 milyon TL |
| 28.11.2025 | 23,4 milyon TL |
| 31.10.2025 | 22,5 milyon TL |
| 30.09.2025 | 22,0 milyon TL |
| 29.08.2025 | 22,7 milyon TL |
| 31.07.2025 | 12,0 milyon TL |
| 30.06.2025 | 10,5 milyon TL |
| 30.05.2025 | 10,0 milyon TL |
| 30.04.2025 | 9,7 milyon TL |
| 28.03.2025 | 9,6 milyon TL |
| 28.02.2025 | 10,2 milyon TL |
Yatırımcı sayısı
Fonda payı olan kişi sayısı
02.0004.0006.00028 Ağu: SPK rehberi15–16 Eyl: temerrüt
Tem2026Tem
Veriyi tablo olarak gör
| Ay sonu | Yatırımcı |
|---|---|
| 29.09.2026 | 2.743 |
| 31.08.2026 | 3.554 |
| 31.07.2026 | 2.652 |
| 30.06.2026 | 634 |
| 26.05.2026 | 521 |
| 30.04.2026 | 514 |
| 31.03.2026 | 442 |
| 27.02.2026 | 364 |
| 30.01.2026 | 312 |
| 31.12.2025 | 272 |
| 28.11.2025 | 254 |
| 31.10.2025 | 262 |
| 30.09.2025 | 257 |
| 29.08.2025 | 253 |
| 31.07.2025 | 198 |
| 30.06.2025 | 178 |
| 30.05.2025 | 183 |
| 30.04.2025 | 168 |
| 28.03.2025 | 140 |
| 28.02.2025 | 92 |
Günlük tahmini net giriş / çıkış
1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)
Net girişNet çıkış
−400,0 mn−200,0 mn0200,0 mnSPK rehberi
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Tahmini net akım |
|---|---|
| 16.09.2026 | −6,4 milyon TL |
| 15.09.2026 | 2,2 milyon TL |
| 14.09.2026 | −8,3 milyon TL |
| 11.09.2026 | 1,6 milyon TL |
| 10.09.2026 | 3,3 milyon TL |
| 09.09.2026 | 2,8 milyon TL |
| 08.09.2026 | −125 bin TL |
| 07.09.2026 | 1,6 milyon TL |
| 04.09.2026 | −1,2 milyon TL |
| 03.09.2026 | −4,3 milyon TL |
| 02.09.2026 | −11,2 milyon TL |
| 01.09.2026 | −6,9 milyon TL |
| 31.08.2026 | −13,2 milyon TL |
| 28.08.2026 | −13,4 milyon TL |
| 27.08.2026 | −15,6 milyon TL |
| 26.08.2026 | −34,5 milyon TL |
| 25.08.2026 | −10,0 milyon TL |
| 24.08.2026 | −9,3 milyon TL |
| 21.08.2026 | −2,5 milyon TL |
| 20.08.2026 | −10,6 milyon TL |
| 19.08.2026 | −11,4 milyon TL |
| 18.08.2026 | 7,5 milyon TL |
| 17.08.2026 | −28,2 milyon TL |
| 14.08.2026 | 2,3 milyon TL |
| 13.08.2026 | 907 bin TL |
| 12.08.2026 | −12,7 milyon TL |
| 11.08.2026 | −13,4 milyon TL |
| 10.08.2026 | −2,7 milyon TL |
| 07.08.2026 | 47,5 milyon TL |
| 06.08.2026 | 32,9 milyon TL |
| 05.08.2026 | 65,1 milyon TL |
| 04.08.2026 | 8,5 milyon TL |
| 03.08.2026 | 15,4 milyon TL |
| 31.07.2026 | −4,3 milyon TL |
| 30.07.2026 | 4,1 milyon TL |
| 29.07.2026 | −365 milyon TL |
| 28.07.2026 | −9,3 milyon TL |
| 27.07.2026 | 62,7 milyon TL |
| 24.07.2026 | 1,7 milyon TL |
| 23.07.2026 | 13,4 milyon TL |
| 22.07.2026 | 10,2 milyon TL |
| 21.07.2026 | 721 bin TL |
| 20.07.2026 | 9,6 milyon TL |
| 17.07.2026 | 65,2 milyon TL |
| 16.07.2026 | 2,2 milyon TL |
| 14.07.2026 | 13,0 milyon TL |
| 13.07.2026 | −39,2 milyon TL |
| 10.07.2026 | −24,2 milyon TL |
| 09.07.2026 | 3,1 milyon TL |
| 08.07.2026 | 20,7 milyon TL |
| 07.07.2026 | 50,8 milyon TL |
| 06.07.2026 | 209 bin TL |
| 03.07.2026 | −705 TL |
| 02.07.2026 | 4,6 milyon TL |
| 01.07.2026 | 10,9 milyon TL |
Bu fona hangi tarihte girdiniz?
Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.
Portföyünde ne vardı?
16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.
- Hisse Senedi%83,0
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%17,0
Önceki dönemlerle karşılaştır
| Kalem | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 16.09.2026 |
|---|---|---|---|
| Hisse Senedi | %92,2 | %84,0 | %83,0 |
| tpp | %4,2 | — | — |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %3,5 | %15,6 | %17,0 |
| Vadeli Mevduat (TL) | %0,1 | %0,4 | — |
Önemli bildirimler
Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.
SPK kararının ayrıntısı
57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60, B bendi): kurucusu bu 7 PYŞ olan ve TEFAS'ta işlem gören tüm fonlar 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldı; 2026/61 (B) uyarınca TEFAS dışı kanallardan iade talimatları da gerçekleştirilmiyor. Tasfiye listesinde değil.
Not: TEFAS risk değeri: 6.
Pardus Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)POUPardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)PKUPardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)PDHPardus Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)POBPardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)KHAPardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)CSHPardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)AC7Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)AC8Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)POFPardus Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)KRHPardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)DHIPardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)