Tera DosyaFon krizi · soruşturma dosyası
Güncelleme 30.09.2026 · 02:14
TasfiyedeTEFAS'ta işlem görüyordu

Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Pardus Portföy · Serbest Şemsiye Fonu · ilk fiyat 28 Tem 2023 · ISIN TRYA1PY00164

Bu fon SPK'nın 17 Eylül 2026 kararıyla tasfiyeye alındı. Tasfiyeyi T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay. Fonun varlıkları satılacak, borçlar ödendikten sonra kalan tutar yatırımcıların hesaplarına pay oranında aktarılacak. Ekrandaki son fiyat, ödenecek tutarı garanti etmez. Param ne olacak? →

Büyüklük (16 Eylül)16,6milyon TLZirve: 210 milyon TL (8 Tem 2024)
Yatırımcı sayısı (16 Eylül)200Son yayımlanan: 188
2025 getirisi+%44,82026 (16 Eylül'e kadar): +%25,1
Kapanıştan sonra birim fiyat+%1,216 Eyl → 29 Eyl · 2,703 → 2,736 TL

Kaynak: TEFAS günlük fon verileri (fiyat, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy büyüklüğü). Hesaplama getiri ve akımlar bizim hesaplamamızdır.

Grafikler

Birim pay fiyatı

TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBirim fiyat
29.09.20262,736
31.08.20262,675
31.07.20262,609
30.06.20262,540
26.05.20262,468
30.04.20262,399
31.03.20262,334
27.02.20262,259
30.01.20262,214
31.12.20252,161
28.11.20252,102
31.10.20252,055
30.09.20251,995
29.08.20251,934
31.07.20251,879
30.06.20251,825
30.05.20251,767
30.04.20251,706
28.03.20251,648
28.02.20251,591
31.01.20251,547
31.12.20241,492
29.11.20241,406
31.10.20241,343
30.09.20241,283
29.08.20241,193
31.07.20241,256
28.06.20241,170
31.05.20241,135
30.04.20241,103
29.03.20241,062
29.02.20241,029
31.01.20240,9974

Portföy büyüklüğü

Fonun toplam değeri, TL

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuBüyüklük
29.09.202619,4 milyon TL
31.08.202633,2 milyon TL
31.07.202634,7 milyon TL
30.06.202635,0 milyon TL
26.05.202636,2 milyon TL
30.04.202637,9 milyon TL
31.03.202644,3 milyon TL
27.02.202649,5 milyon TL
30.01.202658,5 milyon TL
31.12.202568,9 milyon TL
28.11.202571,1 milyon TL
31.10.202571,1 milyon TL
30.09.202576,9 milyon TL
29.08.202552,3 milyon TL
31.07.202564,6 milyon TL
30.06.202567,8 milyon TL
30.05.202571,3 milyon TL
30.04.202577,9 milyon TL
28.03.202574,9 milyon TL
28.02.202585,1 milyon TL
31.01.202597,2 milyon TL
31.12.202437,3 milyon TL
29.11.202431,8 milyon TL
31.10.202414,8 milyon TL
30.09.202411,3 milyon TL
29.08.20245,2 milyon TL
31.07.2024866 bin TL
28.06.202488,4 milyon TL
31.05.2024108 milyon TL
30.04.2024145 milyon TL
29.03.2024195 milyon TL
29.02.202412,1 milyon TL
31.01.202411,7 milyon TL

Yatırımcı sayısı

Fonda payı olan kişi sayısı

20252026
TEFAS
Veriyi tablo olarak gör
Ay sonuYatırımcı
29.09.2026188
31.08.2026212
31.07.2026231
30.06.2026249
26.05.2026268
30.04.2026295
31.03.2026312
27.02.2026345
30.01.2026392
31.12.2025456
28.11.2025501
31.10.2025543
30.09.2025602
29.08.2025468
31.07.2025464
30.06.2025453
30.05.2025480
30.04.2025494
28.03.2025431
28.02.2025487
31.01.2025427
31.12.2024187
29.11.2024150
31.10.2024135
30.09.2024103
29.08.202489
31.07.202499
28.06.202470
31.05.202470
30.04.202474
29.03.202467
29.02.202460
31.01.202452

Günlük tahmini net giriş / çıkış

1 Temmuz – 16 Eylül 2026 (soruşturmanın incelediği dönem)

Net girişNet çıkış
1 Tem22 Tem12 Ağu2 Eyl
Dönem toplamı: giriş 167 bin TL · çıkış −20,6 milyon TL · net −20,5 milyon TLHesaplama: pay sayısındaki değişim × birim fiyat (TEFAS)
Veriyi tablo olarak gör
TarihTahmini net akım
16.09.2026−5,3 milyon TL
15.09.20260 TL
14.09.20260 TL
11.09.2026−3,1 bin TL
10.09.2026−5,6 milyon TL
09.09.2026−4,9 milyon TL
08.09.2026−40,5 bin TL
07.09.20260 TL
04.09.2026−64,5 bin TL
03.09.2026−184 bin TL
02.09.2026−646 bin TL
01.09.2026−111 bin TL
31.08.20260 TL
28.08.2026−3,0 bin TL
27.08.2026−12,9 bin TL
26.08.2026−149 bin TL
25.08.2026−34,5 bin TL
24.08.202615,4 bin TL
21.08.2026−12,3 bin TL
20.08.2026−238 bin TL
19.08.2026−788 bin TL
18.08.20260 TL
17.08.2026−275 bin TL
14.08.2026−210 bin TL
13.08.2026−90,7 bin TL
12.08.2026−367 bin TL
11.08.20266,3 bin TL
10.08.2026−105 bin TL
07.08.2026−52,4 bin TL
06.08.20260 TL
05.08.202618,0 bin TL
04.08.2026−13,2 bin TL
03.08.2026−87,5 bin TL
31.07.2026198 TL
30.07.20260 TL
29.07.202612,4 bin TL
28.07.2026−9,8 bin TL
27.07.202622,9 bin TL
24.07.2026−39,4 bin TL
23.07.2026−34,7 bin TL
22.07.20260 TL
21.07.2026−6,6 bin TL
20.07.2026−69,3 bin TL
17.07.2026−19,5 bin TL
16.07.2026−295 bin TL
14.07.20265,0 bin TL
13.07.2026−26,1 bin TL
10.07.2026−395 bin TL
09.07.2026−153 bin TL
08.07.2026−22,9 bin TL
07.07.202699 TL
06.07.2026−12,3 bin TL
03.07.2026−23,2 bin TL
02.07.202686,9 bin TL
01.07.2026−196 bin TL

Bu fona hangi tarihte girdiniz?

Bir tarih seçin; o günkü birim fiyatı son yayımlanan fiyatla karşılaştıralım. Bu yalnızca ekrandaki değerin nasıl değiştiğini gösterir: tasfiyede ödenecek tutar farklı olabilir, çünkü varlıklar satıldıkça gerçek değer ortaya çıkacak.

Portföyünde ne vardı?

16 Eylül 2026 itibarıyla varlık dağılımı (%). Negatif repo, fonun borçlandığını gösterir.

  • Hisse Senedi%77,5
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%22,5
Önceki dönemlerle karşılaştır
Kalem31.12.202431.12.202530.06.202616.09.2026
tpp%55,0———
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%32,6%18,0%13,6%22,5
Vadeli Mevduat (TL)%12,1———
d%0,3———
Hisse Senedi—%82,0%86,5%77,5

Kaynak: TEFAS varlık dağılımı

Önemli bildirimler

Bu fon için kaydedilmiş temerrüt bildirimi yok.

SPK kararının ayrıntısı

SPK Kurul Karar Organı 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı karar (Bülten 2026/60) ile Kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye; usul ve esaslar 57/1708 (Bülten 2026/61); tasfiye süresi 20.09.2026 tarih 59/1710 sayılı kararla 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ayrıca 17.09.2026 itibarıyla TEFAS'ta alım-satıma kapatıldı.

Not: TEFAS 2026-09-28 tarihine kadar sıfırdan farklı fiyat/pay yayımladı (işleme kapalı olsa da değerleme sürdü). TEFAS 2023-07-28 tarihinden itibaren fiyat, pay sayısı ve portföy büyüklüğünü 0 yayımlıyor. TEFAS risk değeri: 3.

Pardus Portföy: tasfiyedeki diğer fonlar

PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)10,7 milyar TL · 45 yatırımcıPOUPardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)9,1 milyar TL · 73 yatırımcıPKUPardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)8,0 milyar TL · 45 yatırımcıPDHPardus Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)5,7 milyar TL · 78 yatırımcıPOBPardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)4,4 milyar TL · 42 yatırımcıKHAPardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)4,1 milyar TL · 31.609 yatırımcıCSHPardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)3,6 milyar TL · 54 yatırımcıAC7Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)3,0 milyar TL · 44 yatırımcıAC8Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,9 milyar TL · 96 yatırımcıPOFPardus Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,7 milyar TL · 45 yatırımcıKRHPardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,2 milyar TL · 41 yatırımcıDHIPardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)2,1 milyar TL · 46 yatırımcı
Tera Dosya
  1. D-01Özet60 saniyede ne oldu, şu an itibarıyla rakamlar
  2. D-02Param ne olacak?Yatırımcı rehberi: fonum listede mi, tasfiye nasıl işler
  3. D-03Nasıl oldu?İddia edilen düzenek, adım adım
  4. D-04Zaman çizelgesiİlk uyarılardan bugüne, kaynaklı olaylar
  5. D-05Fonlar131 fon: büyüklük, yatırımcı, giriş-çıkış
  6. D-06HisselerFonlardaki hisseler: yükseliş ve çöküş
  7. D-07Kim kimdirKişiler, şirketler ve hukuki durumları
  8. D-08Para iziResmi tespitler, fon akımları, kârlar
  9. E-01Yanlış bilinenlerDolaşan hatalı bilgiler ve doğruları
  10. E-02SözlükTasfiye, temerrüt, fiili dolaşım…
  11. E-03BelgelerSPK bültenleri, KAP ve resmi açıklamalar
  12. E-04HakkındaYayın ilkeleri, yöntem, düzeltme talebi